经理层革命 股票期权制度与经理层融资收购(高清)pdf下载
经理层革命 股票期权制度与经理层融资收购(高清)pdf下载
【作 者】胡俞越主编
 【形态项】 289
【出版项】 北京:中国财政经济出版社 , 2000.11
 
内容提要:
本书从理论上分析股票期权和经理层融资收购的来龙去脉,并结合国内外的具体案例进行分析。结合武汉、上海、北京的股票期权试点和四通公司经理层融资收购案例、探讨了构筑有中国特色的股票期权和经理层融资收购的思路和基本方法,对其积极作用和负面影响都作了深入分析。

第一章 股票期权——职业经理的金锁链
第一节 薪酬体系与股票期权概述
第二节 股票期权的发展历史
第二章 股票期权的类型
第一节 激励性股票期权
第二节 非法定股票期权
第三节 其他类型的股票期权
第三章 股票期权案例及激励效果分析
第一节 国外成功案例介绍
第二节 股票期权激励效果的实证分析

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经理人股票期权会计问题研究pdf下载/李维友
经理人股票期权会计问题研究pdf下载/李维友
【作 者】李维友著
 【丛书名】三友会计论丛
 【形态项】 115
【出版项】 沈阳:东北财经大学出版社 , 2001.10
 
内容提要:
本书研究了经理人股票期权的确认、计量和信息披露问题,讨论了我国实行经理人股票期权的可行性,并对我国实行经理人股票期权的会计处理和信息披露提出若干政策建议。
 
1 绪论
  1.1 问题的提出
  1.2 本书的研究方法
  1.3 本书的内容安排
2 经理人股票期权的确认
 2.1 确认的基本理论
  2.1.1 确认的含义
  2.1.2 确认的标准
  2.1.3 确认是一个动态的过程
 2.2 经理人股票期权的确认
  2.2.1 经理人股票期权的初始确认
  2.2.2 经理人股票期权的后续确认
  2.2.3 经理人股票期权的终止确认
  2.3 小结
3 经理人股票期权的计量
  3.1 经理人股票期权的计量属性
……

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公司股票期权方案要素设计PDF下载
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【作 者】王德武著
【丛书名】中国上市公司财务前沿研究
【形态项】 419
【出版项】 沈阳:东北大学出版社 , 2004.12
 
内容提要:
本书内容包括:激励理论与股权激励效果、股票期权激励方案要素设计、部分公司股票期权方案的现实操作与点评三部分。
 
第一篇激励理论与股权激励效果
第一章激励理论概述
第一节企业的性质与激励
第二节人性假设与激励理论
第三节激励理论的综合
 
第二章现代公司经营者激励机制研究
第一节经营者的界定及其需要
第二节经营者激励机制产生的基础
第三节经营者激励机制的作用机理
 
第三章股权激励的模式选择与效果分析
第一节我国股权激励方式的种类
第二节股权激励的理想效果
第三节我国上市公司股权激励效果的个体实证分析
第四节我国实施股权激励作用的实证检验
第五节股票期权的效应分析
 
第二篇股票期权激励方案要素设计第四章股票期权制度设计的一般框架
第一节美国、新加坡、中国香港股票期权方案概述

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【作 者】叶永刚等编著
【丛书名】金融工程丛书
【形态项】 316
【出版项】 武汉:武汉大学出版社 , 2000.10

内容提要:
本书介绍了经营者股票期权设计的基本原理与程序,分析了股票期权市场的运行机制及股票期权定价理论,解说了股票期权定价理论在企业财务管理中的应用,探讨了我国实行股票期权激励机制所存在的各种法律障碍及其改革思路等。

第一章  经营者股票期权概论
第一节  经营者股票期权的意义与局限
第二节  经营者股票期权的国际实践
第三节  经营者股票期权在中国

第二章  股票期权市场及其交易
第一节  期权市场的发展
第二节  股票买权与卖权
第三节  场外期权交易与有组织期权交易
第四节  期权交易参与者
第五节  交易机制
第六节  期权类型
第七节  期权交易成本
第八节  期权市场的监管

第三章  股票指数期权和期货期权
……

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					股票期权投资:策略与实战PDF下载
基础篇
1973年4月26日,芝加哥期权交易所(CBOE)诞生了,这是世界历史上第一个买卖股票期权的交易所。它的开办者冒着很大的风险,如果他们能预测到在这以后的17个月里股票市场下跌得如此之深,以至于是历史上最大的一次跌幅,并且能够预计到下跌的股票使得成交量急剧缩小,以致证券公司都要停业了,他们自己都会怀疑他们当初是否敢开这么一个新的交易所。很多职业华尔街人士坦率地预测,这个新兴的只有16只股票挂牌的交易场所面临的将是一场灾难。

但是,不到一年结果就出来了,芝加哥期权交易所在最短的时间内成为了美国所有金融交易市场中最成功的一个!在芝加哥期权交易所开门的第一天,当它成交了1600个看涨期权的时候,它的主席非常高兴。很快它每天的成交量涨到了5000、10000、20000......今天,CBOE每天要成交1万个期权,品种包括1300只股票期权和42只不同的指数期权。

是什么导致了这种令人吃惊的增长呢?是机构投资者一一从20世纪70年代就开始统治股票市场的机构投资者。

……
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书名:期权策略
格式:pdf
作者:盖伊科恩


目录:
前言
第一章:四种基本的期权策略
第二章:收入策略
第三章:垂直价差基权组合 
第四章:波动率策略
第五章:无趋势策略
第六章:杠杆策略
第七章:合成期权组合策略
第八章:对股票以及期权交易者征税
后记

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					编辑推荐  《进才的快乐期权路》由上海远东出版社出版。  
目录  
总序  
前言  
楔子  
第一章又见白果  
第二章浪漫午餐  
第三章蝙蝠侠的破产  
第四章备战考场  
第五章电脑情缘  
第六章考场失意  
第七章家宴  
第八章青海湖奇遇  
第九章爱的风波  
第十章终成正果  
附录一期权知识索引  
附录二期权术语  
附录三个股期权备兑开仓六要诀  
附录四个股期权保险策略五诀

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					新手学股票期权 交易与技巧pdf下载
李晓波 (作者), 周峰 (作者)
出版社: 中国铁道出版社; 第1版 (2016年5月1日)
外文书名: Stock Options Trading and Skills
平装: 246页
语种: 简体中文
开本: 16

编辑推荐
1.实用性:本书首先着眼于股票期权实战应用,然后再探讨深层次的技巧问题。
2.详尽的案例:本书附有大量的案例,通过这些案例介绍知识点。每个案例都是作者精心选择的,投资者反复练习,举一反三,就可以真正掌握交易技巧,从而学以致用。
3.全面性:本书包含了股票期权的所有知识。

作者简介
作者:周峰
周峰,毕业于计算机科学与应用专业,从事多年金融行业软件产品开发工作,精通股票、期货和外汇的买卖和运作流程,在我社推出了《炒股软件一点通——同花顺、钱龙、大智慧实战指南》和《期货交易实战入门》等10多本理财图书,并取得了很好的销售成绩。李晓波毕业于金融专业,从事多年经济学研究工作,熟悉我国经济形式,并对经融学现象有独到见解。
目录
第1章股票期权快速入门
1.1初识期权
1.1.1什么是期权
1.1.2期权价格与标的物价格之间的关系
1.1.3基于标的资产类别的期权分类
1.1.4基于行权方式的期权分类
1.1.5基于交易场所的期权分类
1.1.6基于合约类型的期权分类
1.1.7基于标的资产价格与行权价格的期权分类
1.2初识股票期权
1.2.1上证50ETF
1.2.2上证50ETF期权的行情
1.2.3上证50ETF期权的交易策略
1.2.4上证50ETF期权的规则
1.2.5个股期权
1.3影响期权价格的因素
1.3.1期权的价格曲线
1.3.2时间价值权利金的减值
1.3.3标的物的波动率
1.3.4两个次要因素
1.4期权的历史和发展
1.4.1期权的起源
1.4.2早期的期权交易
1.4.3现代期权
1.5期权的用途
1.5.1为持有的标的资产提供保险
1.5.2降低股票买入成本
1.5.3通过卖出认购期权,增强持股收益
1.5.4通过组合策略交易,形成不同的风险和收益组合
1.5.5进行杠杆性看多或看空的方向性交易
1.6期权行情分析软件——同花顺
1.6.1下载同花顺软件
1.6.2安装同花顺软件
1.6.3同花顺软件的用户注册与登录
1.6.4利用同花顺软件查看期权行情
1.7期权是成长最快速的金融投资品种
1.7.1期权颠覆国际衍生品市场
1.7.2我国期权上市前景
第2章股票期权入市交易流程
2,1股票期权的开户
2.1.1股票期权的投资者适当性管理
2.1.2选择证券营业部的技巧
2.1.3期权的出入金
2.2股票期权的下单
2.2.1股票期权下单的指令信息
2.2.2ICO和FOK
2.2.3股票期权的指令类型
2.3股票期权的成交
2.4股票期权的了结方式
2.4.1对冲平仓
2.4.2执行与履约
2.4.3期权到期
2.5股票期权的模拟交易
2.5.1股票期权模拟交易软件的下载
2.5.2股票期权模拟交易软件的安装
2.5.3股票期权模拟账户的申请与登录
2.5.4股票期权交易软件的使用技巧
2.6股票期权交易注意事项
2.6.1选择交易活跃的期权合约
2.6.2不要买进深虚值、深实值的期权
2.6.3对股票价格进行详细的分析
2.6.4注意波动率的变化
2.6.5注意时间的考量
第3章股票期权合约与做市商制度
3.1股票期权合约
3.2股票期权合约的运作机制
3.2.1合约新挂
3.2.2合约加挂
3.2.3合约调整
3.2.4合约停牌
3.2.5合约摘牌
3.3股票期权合约的行权
3.3.1股票期权合约行权日(E日)和合约行权交割结算日
3.3.2股票期权合约交割
3.3.3股票期权合约的行权流程
3.3.4股票期权合约的行权违约和自动行权
3.3.5认购期权的行权实例
3.3.6认沽期权的行权实例
3.4股票期权合约的定价模型
3.5股票期权交易中的做市商制度
3.5.1什么是做市商制度
3.5.2做市商制度的分类
3.5.3做市商的义务
3.5.4做市商的权利
3.5.5做市商的风险管理
3.5.6做市商≠“庄家”
第4章买入认购期权的交易技巧
4.1为何买入认购期权
4.1.1损失有限但盈利无限
4.1.2不错过市场机会的前提下按合理的价格买入股票
4.2买入认购期权时的分析因素
4.3选择认购期权合约的技巧
4.3.1流动性
4.3.2剩余期限
4.3.3杠杆
4.4买入认购期权的收益与风险
4.4.1买入实值与虚值认购期权的技巧
4.4.2离到期日时间的长短对认购期权的影响
4.4.3选择不同类型的认购期权的技巧
4.4.4期权的Delta
4.5买入认购期权的交易类型
4.5.1日内交易
4.5.2短线交易
4.5.3中线交易
4.5.4长线交易
4.6买入认购期权实战案例
4.6.1对标的股票走势做出趋势性判断
4.6.2选择合适的认购期权
4.6.3认购期权的买入
4.6.4认购期权价格上涨后的操作技巧
4.6.5认购期权价格下跌后的操作技巧
第5章买入认沽期权和保护性认沽期权的交易技巧
5.1买入认沽期权的盈利和亏损
5.2实值认沽期权和虚值认沽期权
5.3买入认沽期权和融券卖出股票
5.4买入实值与虚值认沽期权的技巧
5.5买入认沽期权实战案例
5.5.1对标的股票走势做出趋势性判断
5.5.2选择合适的认沽期权
5.5.3认沽期权的买入
5.5.4认沽期权价格下跌后的操作技巧
5.5.5认沽期权价格上涨后的操作技巧
5.6什么是保护性认沽期权
5.6.1保护性认沽期权与保险
5.6.2墨西哥ZF对石油避险的案例
5.6.3股票市场中遇到的困境与解决方法
5.7保护性认沽期权的盈亏分析
5.8保护性认沽期权的四种使用场景
5.8.1保护性认沽期权的使用场景一
5.8.2保护性认沽期权的使用场景二
……
第6章卖出认购期权和备兑开仓的交易技巧
第7章卖出认沽期权的交易技巧
第8章牛市套利和熊市套利的交易技巧
第9章日历套利和比率套利的交易技巧
第10章蝶式套利、反向套利和对角套利的交易技巧
第11章组合认购期权和认沽期权的交易技巧
第12章股票期权的风险及应对技巧
第13章股票期权的波动率及风险指标
第14章股票期权的规则和故事秀
附录一期权术语
附录二期权认识的四大误区

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					股票期权实战绝杀技法pdf下载
【作 者】连升著
【形态项】 126
【出版项】 北京:中国经济出版社 , 2018.05

内容提要:
《股票期权实战绝杀技法》共分为股票期权简介;《孙子兵法》在股票期权的运用两篇,其主要内容包括:期权的历史和发展;我国期权的情况;影响股票期权价格的主要因素;国外期权的买卖方法大全;三种关键的股票期权战法等。

前言 千万不要错过——我心永恒
上篇股票期权简介
第一章 期权的历史和发展
第一节 古代期权历史
第二节 近代期权历史
第三节 现代期权历史

第二章 我国期权的情况
第一节 我国期权的发展历史与现状
第二节 我国股票期权近年的发展
第三节 我国股票期权的特点
第四节 股票期权对A股市场的意义
第五届 股票期权对个人投资者意义

第三章 影响股票期权价格的主要因素

……

股票期权实战绝杀技法pdf下载
一、下载地址:股票期权实战绝杀技法PDF

二、百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1RyvY_zxx6zzwy2SrVjBV-w 
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					股票期权理论与实务pdf下载/蔡启明,钱焱著
【作 者】蔡启明,钱焱著
【形态项】 261
【出版项】 上海:立信会计出版社 , 2004.03

内容提要:
《股票期权理论与实务》包括股票期权的理论基础、股票期权的会计处理、上市公司股票期权计划的制定、非上市公司股票期权计划的制定等九章内容。

第一章 剖析股票期权
第一节 股票期权的本质
第二节 与股票期权的相关的概念
第三节 股票期权的功能
第四节 股票期权的主要内容

第二章 股票期权的理论基础
第一节 人力资本产权理论
第二节 风险理论
第三节 现代契约理论
第四节 博弈论
第五节 有效市场理论

第三章 股票期权的国际考察
第一节 美国股票期权计划的历史考察
第二节 美国股票期权计划简介
第三节 美国股票期权计划的评价及其发展趋势
第四节 其他西方国家的股票期权实施情况

第四章 股票期权在中国的实践
……

股票期权理论与实务pdf下载/蔡启明,钱焱著
一、下载地址:股票期权理论与实务PDF

二、百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1nRhqmJ97TV_DaQCmBwW4mQ 
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					双币种期权与时滞期权定价研究pdf下载/李亚琼,黄立宏
【作 者】李亚琼,黄立宏著
【形态项】 127
【出版项】 长沙:湖南大学出版社 , 2011.01

内容提要:
Black-Scholes期权定价公式是在完备市场假设下得到的,如何进行符合实际的扩展研究是期权定价的重要工作之一。《双币种期权与时滞期权定价研究pdf下载》采用风险中性鞅测度理论、无套利对冲原理、计价单位变化等方法,以及利用现有的期权定价结论对期权定价的一些扩展问题进行了讨论。《双币种期权与时滞期权定价研究pdf下载》中主要讨论了双币种期权和标的资产具有时滞的期权定价。《双币种期权与时滞期权定价研究pdf下载/李亚琼,黄立宏》中用于期权定价的方法具有一般性,因此对其他期权的定价具有参考价值。

……

双币种期权与时滞期权定价研究pdf下载/李亚琼,黄立宏
一、下载地址:双币种期权与时滞期权定价研究pdf

二、百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/16dhTBjC3YCILMwSYWUzXEA 
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					商品期货期权论pdf下载/王学勤
【作 者】王学勤著
【形态项】 319
【出版项】 北京:中国财政经济出版社 , 2008.01

内容提要:
本书共分12章,具体内容包括:商品期货期权市场微观结构理论综述、国际、国内商品期货期权市场研究、商品期货期权市场制度研究、保证金制度研究等。

〈商品期货期权市场论〉的特点主要体现在:
一、借鉴国际期权市场发展和运作经验,论证中国商品期货期权市场的运行机制,构建了中国商品期货期权市场微观结构研究的理论框架,对中国商品期货期权市场发展和运作具有指导意义。

二、采用理论分析与实证分析相结合的方法,把国外期权运作的成功经验与中国期权市场研究实践有机结合,不仅设计出一整套切实珂行的中国商品期货期权运行制度和管理原则,而且通过期权模拟交易的真实数据对其进行检验,确定了基础资产价格与中国商品期货期权价格之间的因果关系。期权定价模型实用、可行,为未来上市期权交易提供了佐证。

三、从流动性角度论证选择美式期权模式的合理性;从流动性与安全性出发,对期权合约条款进行微观描述;结合我国期货保证金水平和覆盖期权风险的综合分析,得出我国商品期货期权合理的保证金水平;并对中国商品期货期权交易制度和做市商制度的设计原则及设计模式进行探讨,首次提出期权交易规则和做市商管理基本原则,对现实领域有指导意义和参考价值。

……

商品期货期权论pdf下载/王学勤
一、下载地址:商品期货期权论

二、百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/17psi6pLArGiDJkKGAxLehw 
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					手把手教你学期权投资pdf下载/胡军, 蒋希华, 陆丽娜 
胡军 (作者), 蒋希华 (作者), 陆丽娜 (作者)
出版社: 中国经济出版社; 第1版 (2018年2月1日)
平装: 300页
语种: 简体中文
开本: 16

作者简介
胡军女士,浙江大学工商管理硕士学历,中共党员,注册会计师。现任浙商期货有限公司总经理兼法定代表人;兼任中国期货业协会第四届理事会会员理事、自律监察委员会委员;兼任浙江期货行业协会副会长、大连商品交易所会员理事、上海期货交易所技术委员会委员、郑州商品交易所监事、浙江金融仲裁委理事等职务。胡军女士从事期货行业20多年,一直致力于提升浙商期货“服务、研发、技术” 三大核心竞争力,公司从一家排名全国中下游的期货公司已发展成为集商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、境外业务及风险管理业务为一体的大型综合类期货公司。浙商期货已连续多年被三家商品交易所评为优秀会员。并在2016年荣获“2016年度期货行业品牌奖”、“杰出品牌奖”、"杰出金融创新奖"、“*佳资产管理业务奖”、“*佳金牌期货研究所”。胡军本人多次获“中国期货业领袖人物提名奖”等多项荣誉。

目录
第一篇期权交易规则
第1章知己知彼方能百战百胜之50ETF期权规则解读
1-1什么是上证50ETF期权
1-2上证50ETF期权合约解读
1-3上证50ETF期权交易制度规则
1-4上证50ETF期权合约运作管理
第2章步步为营方能百战不殆之豆粕期权规则解读
2-1什么是豆粕期权
2-2豆粕期权合约解读
2-3豆粕期权的交易制度规则
第3章稳扎稳打方能愈战愈勇之白糖期权规则解读
3-1什么是白糖期权
3-2白糖期权合约解读
3-3白糖期权的交易制度规则
第4章期权规则小贴士
4-1期权小知识之“结算”
4-2期权小知识之“竞价交易”
4-3期权小知识之“订单类型”

第二篇期权定价专题
第5章零基础玩转“万能”的BS期权模型
5-1什么是BS模型
5-2BS模型基本公式
5-3扩展的BS模型
5-4BS模型数学推导
附录:一步到位公式套用教程
第6章手把手教你二叉树期权定价
6-1什么是二叉树
6-2二叉树定价原理概述
6-3二叉树参数确定
6-4其他标的资产期权定价
目录 附录:一步到位公式套用教程

第三篇波动率专题
第7章小白学波动率系列之历史波动率
7-1Close-To-Close(收盘价-收盘价估计量)
7-2Parkinson估计量
7-3Garman-Klass估计量
7-4Rogers-Satchell估计量
7-5Yang-Zhang估计量
第8章小白学波动率系列之隐含波动率
8-1什么是隐含波动率(Implied Volatility)?如何计算
8-2波动率微笑曲线
8-3隐含波动率的长期特征
第9章小白学波动率系列之远期波动率
第10章小白学波动率系列之隐含概率分布
10-1看图说话:基础数学知识“0基础”普及
10-2看图说话:两种常见的隐含概率分布
10-3巧用波动率微笑曲线求解隐含概率分布
第11章小白学波动率系列之波动率指数与隐含波动率矩阵
11-1波动率指数
11-2隐含波动率矩阵
第12章小白学波动率系列之波动率期限结构
12-1波动率期限结构简介
12-2隐含波动率期限结构图绘制

第四篇希腊值专题
第13章图说希腊值之Delta
13-1什么是Delta
13-2Delta的性质
13-3Delta怎么计算
13-4不同因素对Delta值的影响
13-5Delta对冲
第14章图说希腊值之Gamma
14-1什么是Gamma
14-2Gamma怎么计算
14-3不同因素对Gamma的影响
14-4Gamma风险对冲特点
14-5影子Gamma
第15章图说希腊值之Theta
15-1什么是Theta
15-2Theta怎么计算
15-3不同因素对Theta值大小的影响
15-4影子Theta
第16章图说希腊值之Vega
16-1什么是Vega
16-2Vega怎么计算
16-3不同因素对Vega值的影响
16-4Scaled Vega
第17章图说希腊值之综合进阶
17-1基础内容回顾
17-2期权盈亏的希腊值分解
17-3Gamma和Theta的关系
17-4Gamma和Vega的关系
17-5希腊值对冲

第五篇基础策略
第18章期权策略秘籍之基础买卖看涨看跌策略
18-1买入看涨期权策略(Long Call)
18-2卖出看涨期权策略(Short Call)
18-3买入看跌期权策略(Long Put)
18-4卖出看跌期权策略(Short Put)
第19章期权策略秘籍之保护性看跌期权策略
19-1什么是保护性看跌期权(Protective Put)
19-2保护性看跌期权实例演示
19-3保护性看跌期权的到期损益特征
19-4保护性看跌期权VS买入看涨期权
19-5保护性看跌期权希腊值风险特征
19-6股灾期间如何用看跌期权保护自己(实证案例)
第20章期权策略秘籍之备兑期权策略
20-1什么是备兑期权策略(Covered Call/Covered Put)
20-2备兑期权策略实例演示
20-3备兑期权策略的到期损益特征
20-4备兑期权策略的希腊值风险特征

第六篇进阶策略
第21章期权策略秘籍之跨式期权策略
21-1什么是跨式期权(Straddle)
21-2跨式组合实例演示
21-3跨式组合的到期损益特征
21-4跨式组合的希腊值风险特征
21-5带式期权(Strap)
21-6条式期权(Strip)
第22章期权策略秘籍之宽跨式(飞碟式)期权策略
22-1什么是宽跨式期权(Strangle)
22-2组合实例演示
22-3到期损益特征
22-4跨式组合VS宽跨式组合
22-5希腊值风险特征
22-6飞碟式期权(Guts)
22-7飞碟式组合VS宽跨式组合
第23章期权策略秘籍之比率价差与反比率价差
23-1比率价差
23-2反比率价差
第24章期权策略秘籍之日历价差策略
24-1什么是日历价差(Calendar Spread)
24-2日历价差到期损益特征
24-3日历价差组合特点
24-4日历价差组合实例
24-5利率和股利的影响
24-6牛市、熊市日历价差
第25章期权策略秘籍之(铁)蝶式期权策略
25-1什么是蝶式价差策略(Butterfly)
25-2蝶式价差策略损益图
25-3蝶式价差策略实例
25-4蝶式价差策略特点
25-5蝶式价差敏感度指标
25-6牛市、熊市蝶式价差
25-7铁蝶式价差策略(Iron Butterfly)
第26章期权策略秘籍之(铁)鹰式期权策略
26-1什么是鹰式价差策略(Condor)
26-2鹰式价差组合实例
26-3铁鹰式价差策略(Iron Condor)
第27章期权策略秘籍之垂直价差策略
27-1什么是垂直价差策略(Vertical Spread)
27-2垂直价差组合实例演示
27-3垂直价差到期损益特征
27-4垂直价差的希腊值风险特征

第七篇其他常用策略
第28章期权策略秘籍之领子期权策略
28-1什么是领子期权策略(Collar)
28-2领子期权实例演示及到期损益
第29章期权策略秘籍之梯式期权策略
29-1什么是梯式期权(Ladder Option)
29-2梯式期权实例演示及到期损益
第30章期权策略秘籍之折式合成期权策略
30-1什么是折式合成期权(Combo)
30-2折式合成期权实例演示及到期损益
30-3折式合成期权希腊值风险特征

第八篇套利策略
第31章期权策略秘籍之合成头寸策略
31-1合成标的合约多头
31-2合成标的合约空头
31-3合成看涨期权多头
31-4合成看涨期权空头
31-5合成看跌期权多头
31-6合成看跌期权空头
第32章期权策略秘籍之转换套利与反转套利
32-1转换套利(Conversion)
32-2反转套利(Reversal)
32-3利率和股利的影响
第33章期权策略秘籍之盒式期权策略
33-1什么是盒式套利(Box Spread)
33-2盒式套利的收益计算
第34章期权策略秘籍之卷筒式期权策略
34-1什么是卷筒式套利(Jelly Rolls)
34-2卷筒式套利的价值组成
参考文献
后记

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股指期权:合约设计与运作模式(高清)pdf下载/于延超
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于延超 (作者)
出版社: 中国财政经济出版社; 第1版 (2007年1月1日)
丛书名: 深圳证券交易所金融衍生品丛书
 平装: 198页
 开本: 16开
 
 编辑推荐
 本书为《深圳证券交易所金融衍生品丛书》之一,主要内容包括对合约设计、交易制度设计、结算制度设计、风险控制制度设计及股指期权的运用等均有系统阐述。
 
 作者简介
 于延超,毕业于天津大学管理学院,管理学博士。曾在清华大学与深圳证券交易所从事博士后研究工作。现供职于深圳证券交易所。主要研究领域为金融工程,发表金融、管理领域的学术论文数十篇。
 
 目录
 第1章 股指期权概述
1.1 股指期权的概念
1.2 股指期权的功能
1.3 股指期权与股指期货的比较
1.4 股指期权与指数备兑权证的比较
 第2章 海外股指期权市场概况
2.1 股指期权的发展历史
2.2 海外股指期权市场发展现状
2.3 海外主要股指期权市场概况
 第3章 我国发展股指期权相关问题分析
3.1 开展股指期权交易的必要性分析
3.2 开展股指期权交易的可行性分析
3.3 股指期权交易场所分析
3.4 股指期权与指数备兑权证发展的相互关系
3.5 股指期权与股指期货发展的相互关系
3.6 股指期权与个股期权发展顺序分析
 第4章 股指期权合约设计
4.1 股指期权标的指数选择
4.2 股指期权合约设计原则
4.3 股指期权合约规格
4.4 股指期权合约规格设计说明
 第5章 股指期权交易制度设计
5.1 交易会员
5.2 投资者账户
5.3 交易时段
5.4 交易流程
5.5 委托方式
5.6 撮合方式
5.7 做市商制度
 第6章 股指期权结算制度设计
6.1 结算机构组织模式
6.2 结算会员
6.3 结算流程
6.4 保证金计算模式
6.5 盘中损益试算
6.6 每日无负债结算
6.7 保证金形式
 第7章 股指期权风险控制制度设计
7.1 交易结算风险分析及其控制措施
7.2 市场监察
7.3 账户分离
7.4 资金限制与持仓限制
7.5 大户报告制度
7.6 断路器制度
7.7 紧急状况处理程序
7.8 结算风险基金
7.9 违约处理程序
 第8章 股指期权的运用
8.1 股指期权的价值影响因素
8.2 股指期权的定价模型
8.3 波动率
8.4 股指期权的风险特性
8.5 股指期权的交易策略
 附录1 全球主要股指期权合约规格
 附录2 深证100价格指数编制方案
 附录3 金融衍生品术语
 参考文献
 后  记

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期权、期货和特种衍生证券 理论、应用和实践pdf下载
 
期权、期货和特种衍生证券 理论、应用和实践pdf下载
【作 者】(英)埃里克·布里斯(E.Briys)等著;史树中等译
 【丛书名】财务与金融教材译丛
 【形态项】 437
【出版项】 北京:机械工业出版社 , 2002.06
 
内容提要:
华章经管:本书包括金融市场、创新和交易活动,资产价格动态过程:分析和应用,对完全市场中的资产及衍生资产定价的应用,完全市场中的资产定价:替换币制和时间等内容。
 
第一章 金融市场、创新和交易活动
1.1公司关心金融吗
1.1.1金融史有趣而难以取胜的游戏
1.1.2一些经常遇到的陷阱
1.1.3套期保值的某些道理
 
1.2怎样实现战略性金融风险管理
1.3证券市场中的交易机制
……

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					期权投资与做市商风险管理pdf下载/王性玉
【作 者】王性玉著
【形态项】 267
【出版项】 北京:中国经济出版社 , 2007.03

内容提要:
本书分为两篇包括:期权投资的基本理论、期权风险、流动性风险、存货风险、风险的管理办法等,通过对期权作市商违规行为的博弈分析,给出了相应的监管对策。

第一篇期权理论
第一章 期权原理
第一节 期权市场的产生和发展
一、期权产生的萌芽阶段
二、现代期权市场的形成
三、我国推出期货期权合约的必要性与可行性

第二节 期权的基本概念
一、期权的定义
二、期权的买方
三、期权的卖方
四、执行价格

第三节 期权的类型
一、看涨期权和看跌期权
二、欧式期权和美式期权
三、实值期权、虚值期权和平值期权
……

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期货期权交易技巧pdf下载
期货期权交易技巧pdf下载
第一章期货交易技巧
一、期货价格行情分析
(一)基本分析
1.基本概念
2.基本内容
3.基本分析实例
 
(二)技术分析
1.基本概念
2.基本内容
3.技术分析具体方法与实例
 
二、正确对待市场
1.行情只有市场知道
2.看涨买进,看跌卖出
3.市场没有等待
4.期货市场有三种方式,即有买、有卖、有休息
5.保买通吃只能自灭身亡
6.跟随走运的不如对着背运的交易
7.三日顶百日底
8.卖要神速,买要悠然
9.只看价格便宜便买进的做法有漏洞
10.高价记忆,低价记忆

……

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股指期权 合约设计与运作模式 specifications and operations(高清)pdf下载/于延超
股指期权 合约设计与运作模式 specifications and operations(高清)pdf下载/于延超
【作 者】于延超著
 【丛书名】深圳证券交易所金融衍生品丛书
 【形态项】 198
【出版项】 北京:中国财政经济出版社 , 2007.01
 
内容提要:
本书阐述了股指期权概述、我国发展股指期权相关问题分析、股指期权合约设计、股指期权交易制度设计等内容。
 
第1章  股指期权概述
  1.1  股指期权的概念
  1.2  股指期权的功能
  1.3  股指期权与股指期货的比较
  1.4  股指期权与指数备兑权证的比较
 
第2章  海外股指期权市场概况
  2.1  股指期权的发展历史
  2.2  海外股指期权市场发展现状
  2.3  海外主要股指期权市场概况
 
第3章  我国发展股指期权相关问题分析
  3.1  开展股指期权交易的必要性分析
  3.2  开展股指期权交易的可行性分析
  3.3  股指期权交易场所分析
  3.4  股指期权与指数备兑权证发展的相互关系
  3.5  股指期权与股指期货发展的相互关系
  3.6  股指期权与个股期权发展顺序分析
 
第4章  股指期权合约设计
……、

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期权理论与案例分析 一个战略性的投资PDF下载
期权理论与案例分析 一个战略性的投资PDF下载
【作 者】李森著
 【丛书名】复旦博学
 【形态项】 221
【出版项】 上海:复旦大学出版社 , 2002.09
 
内容提要:
本书用十一章和二十个实战案例的篇幅,对什么是期权交易、股权交易、股权和约、股权交易以及购买买入选择股权等方面作了简明扼要的分析,同时通过作者自身具体操作的案例来说明如何通过期权来获取利润。
 
第一章 期权交易(Option)
一、什么是期权交易
二、什么是股权交易
1.买入选择股权(Call Option)
2.卖出选择股权(Put Option)
三、股权合约的买和卖
四、股权合约的组成
1.股票名称
2.到期月份
3.履约价格
4.股权种类
5.股权市值
五、股权的报价
1.股权代号(Ticker)
2.最后交易价(Last)
3.内在价值(Intrinsic Value)
4.标价(Bid Price)
5.要价(Ask Price)
6.交易量(Volume)
7.可交易股权(Open Interest)
六、股权交易的下单
……

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【作 者】叶旭全主编
【丛书名】企业激励机制与管理丛书
【形态项】 305
【出版项】 北京:企业管理出版社 , 2000.12

内容提要:
本书共分:股票期权制概述、股票期权制与公司理论、股票期权制的设计和实施、股票期权制案例精选及有关规定四篇。

第一篇  股票期权制概述
一、什么是股票期权
二、股票期权制的特点
三、股票期权制的历史演进
四、股票期权制在中国的现实意义

第二篇  股票期权制与公司理论
第一章  现代公司的形成与特征
第一节  企业和企业制度
第二节  现代公司制度的形成
第三节  现代公司制度的特征
第四节  委托——代理理论与最优机制设计

第二章  公司治理结构的理论与模式
第一节  企业治理结构及其效率含义
第二节  三权分立与企业内部的制衡机制
第三节  经理市场的激励与约束
第四节  产品市场、控制权市场与公司治理结构

第三章  我国企业经理人革命与问题
第一节  中国企业的经理革命
第二节  中国企业家的“五九现象”与“冯根生难题”
第三节  中国企业家生长机制的障碍
第四节  完善企业家生长机制的途径

第四章  激励报酬机制设计的可能性分析

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					期货期权市场知识PDF下载
第一章 防范价格风险的避风港
一  现货交易与经济风险
二  期货、期权市场的避险保值功能
三  期货、期权市场上的避险者和冒险者
四  期货、期权交易的发展简史

第二章 运用期货交易进行保值和投机
一  什么是套期保值?
二  什么是卖期保值?
三  什么是买期保值?
四  套期保值成功的窍门
五  什么是投机?
六  成功的投机商并非盲目的“赌博者”
七  投机商如何在期货市场套期图利?
八  如何确保期货合约得以履行?

第三章 判断市场行情的技巧
一  两种基本方法
二  找准影响市场行情的基本因素
三  压力指数和供求结存表
四  技术性分析的基本方法
五  几种重要的价格运动图形

第四章 期货交易实务

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上海证券交易所期权投资者知识测试辅导读本PDF下载
上海证券交易所期权投资者知识测试辅导读本PDF下载
【作 者】桂敏杰主编
 【丛书名】期权知识系列丛书
 【形态项】 110
【出版项】 上海:上海远东出版社 , 2014.04
 
内容提要:
本书简明扼要地介绍了期权投资者必须掌握的各类知识,还列举了大量实例,包括相关习题、知识测试大纲以及知识测试分级样卷等内容。
 
第一章  期权基础知识
1.什么是期权?
2.什么是期权的买方与卖方?分别有哪些权利和义务?
3.期权合约的标的资产有哪些?
4.什么是认购期权?
5.什么是认沽期权?
6.什么是合约单位?
7.什么是行权价?
8.什么是合约面值?
9.什么是到期月份?
10.什么是到期日?
11.什么是行权?
12.什么是行权日和行权交收日?
13.什么是欧式期权?
14.什么是美式期权?
15.什么是实物交割?
16.什么是现金交割?
17.什么是权利金?
18.什么是实值、平值、虚值期权?
19.什么是期权的内在价值?
20.什么是期权的时间价值?
……

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期货与期权套利交易实务PDF下载
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【作 者】熊军编
 【丛书名】期货交易操作丛书
 【形态项】 52
【出版项】 沈阳:辽宁人民出版社 , 1994
 
第一章套利交易概述
    一、套利交易
    二、套利交易的优点
    三、套利交易对期货市场的作用
    四、进行套利交易的一般步骤
    五、套利交易的实例
 
第二章套利交易的主要形式
    一、跨交割月份套利
    二、跨市场套利
    三、跨商品套利
    四、原料—制成品套利
    五、套利交易应遵循的一般性原则
 
第三章农产品期货的套利交易
    一、农产品的跨交割月份套利
    二、农产品的跨市场套利
    三、农产品的跨商品套利
    四、农产品的原料和制成品套利
 
第四章金融期货的套利交易
……
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期权 基本概念和交易策略 第3版PDF下载
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【作 者】芝加哥期权交易所期权学院编;郭晓利,郑学勤译
【形态项】 444
【出版项】 北京:中国财政经济出版社 , 2006.05
 
内容提要:
本书从投资者的角度介绍了期权的运作流程以及在各种情况下如何使用期权策略,内容囊括了投资者如何使用各种策略、如何下单交易和结算、如何进行市场分析和制定操作计划等
 
第一部分  基本概念
第一章  期权的历史
第二章  期权的要素
第三章  波动率之解释
第四章  期权的策略:分析和选择
 
第二部分  投资和交易策略
第五章  个体投资者的投资和交易策略
第六章  机构投资者的策略
第七章  交易场地是如何运作的
第八章  做市商是如何交易的
 
第三部分  实际运用的案例
第九章  机构投资案例之研究
第十章  期权的预测力
第十一章  电子资源
期权术语

期权 基本概念和交易策略 第3版PDF下载地址
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期权问题研究pdf下载
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【作 者】赵兴传,李晓波著
 【形态项】 111
【出版项】 北京:党建读物出版社 , 2001.01
 
内容提要:
本书试图对期权的基本内容、设计方案和操作方式进行比较系统的探索,对我国部分企业实行期权过程中遇到的问题阐述了个人的见解,以期对期权理论的深入研究、对企业建立期权激励约束机制提供借鉴。
 
第一章  期权概述
一、期权的基本概念
二、期权的主要表现形式
三、期权制
 
第二章  期权的现状和发展趋势
一、期权的现状
二、期权的发展趋势
三、美国的股票期权
四、期权的补充——非持股激励
 
第三章  期权在中国的发展
一、企业发展需要期权
二、期权在中国的实践
三、国内外期权比较
四、期权制比年薪制效果更好
 
第四章  期权计划的设计
一、期权的指导思想和基本思路
二、期权的主体与客体
三、期权的基本内容
四、期权的执行方法
五、期权计划的管理
 
第五章  期权计划的操作
一、实施期权计划的主要环节
二、经营者拥有企业股份的主要途径
……

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股票期权 合约设计与运作构想pdf下载
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【作 者】陈建瑜著
 【丛书名】深圳证券交易所金融衍生品丛书
 【形态项】 266
【出版项】 北京:中国财政经济出版社 , 2007.01
 
内容提要:
本书阐述了股票期权基础、境外股票期权市场、我国股票期权市场建设问题研究、股票期权合约标的股票的选择等内容。
 
第1章  股票期权基础
  1.1  股票期权概述
  1.2  股票期权与其他相关产品的比较
  1.3  股票期权定价
  1.4  股票期权基本交易策略
 
第2章  境外股票期权市场
  2.1  境外股票期权市场迅速发展
  2.2  境外股票期权市场发展的现状
  2.3  美国股票期权市场
  2.4  欧洲股票期权市场
  2.5  亚洲股票期权市场
 
第3章  我国股票期权市场建设问题研究
  3.1  我国发展股票期权交易的必要性
  3.2  我国发展股票期权的可行性与制约因素
  3.3  股票期权对现货市场的影响
  3.4  股票期权与备兑权证的比较
  3.5  股票期权交易场所的选择
 
第4章  股票期权合约标的股票的选择
……

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期货·期权交易概论PDF下载
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【作 者】吴献金等
 【形态项】 358
【出版项】 北京:气象出版社 , 1995.09
 
第一章  期货与期货市场
第一节  期货交易的产生与发展简介
第二节  期货与期货交易概念
第三节  期货商品必备条件
第四节  期货交易商品分类
第五节  期货交易的经济功能
 
第二章  期货市场组织结构
第一节  期货交易所
第二节  结算所
第三节  经纪公司
 
第三章  期货交易规则
第一节  保证金制度
第二节  期货合约的履约制度
第三节  交易所场内叫价制度
第四节  结算所的管理制度
第五节  冒犯行为罚则
第六节  美国期货市场管理规则
第七节  美国国家期货协会简介
 
第四章  期货市场参与者

……
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国债期货和期权PDF下载
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【作 者】周定真编著
 【丛书名】证券分析师丛书
 【形态项】 427
【出版项】 上海:上海三联书店 , 1997.04
 
第一章 导论
第一节 国债期货合同
第二节 国债远期合同
第三节 国债期权合同
第四节 期权合同和远期合同或期货合同的之间的不同
第五节 其他风险控制合同
 
第二章 期货合同、远期合同、期权合同以及它们的交易机制
第一节 重要的国债期货合同
一、美国财政债券期货合同
二、美国10年期财政票据期货合同
三、美国短期国库券期货合同
 
第二节 期货合同交易机制
一、定单的种类
二、期货合同位置的取得和清算
三、清算公司
四、佣金
五、保证金
 
第三节 期货期权合同
一、财政债券期货期权

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实物期权 高级管理人员实物期权导读PDF下载
实物期权 高级管理人员实物期权导读PDF下载
【作 者】(英)悉尼·豪威尔(Sydney Howell)等著;徐海乐译
 【丛书名】顶尖财务总监前沿精品译库
 【形态项】 177
【出版项】 北京:经济管理出版社 , 2005.06
 
内容提要:
本书共分七章,包括实物期权分析导论、期权的基本概念、将金融期权概念应用于实物期权、实物期权分析中的陷阱以及如何避免、实物期权分析的发展前景等内容。

实物期权 高级管理人员实物期权导读PDF下载
第一章  实物期权分析导论
    实物期权分析可以改变哪类企业的决策?
    实物期权分析与传统的分析方法有何不同?
    什么是实物期权?
    实物期权的实例
    基本的期权术语
    更复杂的实物期权类型
    实物期权与金融期权有何差异?
    实物期权分析如何影响企业决策?
    实物期权分析如何产生意想不到的决策的案例
    影响实物期权估值的因素
    如何计算实物期权的价值?
    本书的结构以及如何使用
    本章主要思想概述
 
第二章  期权的基本概念
  导论
  金融期权与实物期权的基本用语
  金融期权、实物期权的价格与价值以及影响价值的主要变量
    何时执行期权的决策——支付股利股票的美式看涨期权
    内容综述
 
第三章  将金融期权概念应用于实物期权
……

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股票期权计划  理论、方案与实务pdf下载
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【作 者】聂皖生著
 【形态项】 307
【出版项】 上海:上海交通大学出版社 , 2007.01
 
内容提要:
本书运用股票期权的基本原理,依据中国证监会最新颁布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及相关的法律法规,为我国的上市公司股票期权计划的推行提供系统的理论与方法论基础,同时也为非上市公司提供了一个完整的公司股票期权激励计划方案的框架。
 
第一章 股票期权计划概述
1.1 期权的涵义
1.2 期权的种类
1.3 欧洲式期权与美国式期权
1.4 场内交易与场外交易期权市场
1.5 履约价值、价内、价外与平价
1.6 期权金
1.7 期权的特殊性质
1.8 股票期权计划的本质
 
第二章 股票期权的估价技术
2.1 股票期权估价基础
2.2 股票期权的区间估价
2.3 二项期权定价模式
……

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					期货与期权教程 李一智PDF下载
第一章 期货交易导论
    第一节 期货交易的历史概况
    第二节 商品期货交易的形成与基本概念
    第三节 期货交易的性质和功能
    第四节 期货市场同现货市场的关系
    第五节  期货商品种类与上市条件
    第六节  商品期货交易的运作

第二章  商品期货市场的管理
    第一节 商品期货市场的政府行政管理
    第二节 商品期货市场的行业管理
    第三节 商品期货交易所的组织与性质
    第四节  商品期货交易所的制度和法规
    第五节 期货经纪公司

第三章 商品期货交易技术与策略
    第一节 套期保值交易
    第二节 基差交易与叫价交易
    第三节 “场外”期货交易
    第四节 投机与套期图利交易
    第五节  商品期货交易基本策略

第四章 商品期货价格分析和预测

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现代期货期权创新与风险管理PDF下载
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【作 者】杨玉川等著
 【形态项】 587
【出版项】 北京:经济管理出版社 , 2002.01
 
内容提要:
本书内容包括期货市场风险管理、期货市场功能、中国期货市场套期保值、中国国债期货市场、中国外汇期货市场等。
 
第一篇 期货市场风险管理
第一章 现货市场风险与期货交易
第一节 风险与风险管理
第二节 现货市场风险及其管理
第三节 期货交易
 
第二章 期货市场风险分析
第一节 期货市场风险:定义与分类
第二节 期货市场风险具体分析
第三节 期货市场的风险传导
 
第三章 期货市场风险管理
第一节 期货市场风险管理概说
第二节 期货市场风险管理体系
第三节 期货市场风险管理机制
第四节 期货市场风险管理评价
 
第四章 中国期货市场风险管理现状与完善
第一节 中国期货市场风险管理现状
第二节 中国期货市场风险管理的完善
 
第二篇 期货市场功能——中国期货市场功能缺陷及治理对策
……

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					期货与期权市场(高清)pdf下载
【作 者】江岩著
【形态项】 596
【出版项】 济南:泰山出版社 , 2004.05

内容提要:
本书介绍期货市场原理、期货市场实务、金融期货市场和金融期权市场,并附有中国期货市场法规。

第一篇期货市场原理
第一章期货市场的产生与发展
第一节期货市场的基本概念
第二节期货市场的产生与发展
第三节中国期货市场的发展历程

第二章期货市场的机制
第一节期货商品和期货合约
第二节期货市场的基本特征
第三节期货市场与证券市场的比较
第四节期货市场的制度体系
第五节期货市场的功能

第三章期货市场组织结构
……

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					期权视阈下的法律权益结构pdf下载
伊恩·艾瑞斯 (作者), 罗培新 (编者), 朱莺 (译者), 顾健 (译者)
出版社: 复旦大学出版社; 第1版 (2014年8月1日)
外文书名: Optional Law:The Structure of Legal Entitlements
丛书名: 法律经济学译丛
平装: 229页
语种: 简体中文
开本: 16

编辑推荐
本书条分缕析地阐述了期权理论是如何推翻诸多既定认知,并为法院裁判案件提供切实指引的。具体说来,作者在深刻洞察现有体系缺陷的基础上,系统地阐释了一个以期权为基础的体系是如何成为各方买卖相关法律权益之基础的。法律制定者们为了行使法律上的期权,将不得不展示他们对于权利价值的估值。这种机制就像拍卖一样,权利自然会涌向那些最珍视它们的人。

作者简介
朱莺,浙江大学管理学院管理学博士,复旦大学应用经济学博士后。现为华东政法大学商学院副教授。顾健,美国天普大学福克斯商学院工商管理哲学博士,研究方向是战略管理与国际商务。现为马萨诸塞州的塞勒姆州立大学管理系副教授,于2008年获得终身教职。

目录
译者序
前言
第一章 权利法案可以被解读为“期权法案”吗?
第一节 期权革命
第二节 法律领域的期权,或日选择权
第三节 本书几个出人意料的结论
第四节 后续章节安排
第一部分双边纠纷的规则
第二章 买方选择权与卖方选择权
第一节 卖方选择权的合理性
第二节 司法实践中的卖方选择权
第三节 在动产侵害案中增加卖方选择权规则的应用
第四节 结论
第三章 单方选择权的规则
第一节 两类基本的决定权下放
第二节 制定最佳赔偿金额
第三节 设定选择方
第四节 法庭决定利益分配
第四章 双选择方的责任规则
第一节 用选择权来体现双选择方规则
第二节 指定最佳转让赔偿金额
第三节 选择利益分配方案
第四节 指定选择方
第五节 在四类单一价格责任规则中决定采用哪一类
第五章 高阶责任规则
第一节 权益配置与内部拍卖的类比
第二节 设定最佳补偿金额
第三节 选择利益分配方案
第四节 指定选择方
第五节 在六类基本规则中进行选择
第六节 高阶规则在合同权益法律中的应用
第七节 结论
第二部分理论延伸
第六章 诉讼双方估价相关的情况
第一节 有形/无形资产观点中的理论与实证两个方面
第二节 重新审视价值相关问题
第三节 柠檬(次品)问题
第四节 结论
第七章 多次易手问题
第一节 双方无限次争夺问题
第二节 多方争夺问题
第三节 诉讼方数量问题
第八章 放松其他假设:运作成本、信息不对称与主观判断效应
第一节 攫取权益的运作成本
第二节 其他信息不对称假设
第三节 主观认知偏差和财富效应
第四节 无意识攫取权益
第九章 责任规则与财产规则下自主交易的效率比较
第一节 责任规则的信息效应
第二节 比较责任规则与财产规则的正式模型
第三节 双选择方责任规则的信息披露效应
第四节 正确选择规则种类
第五节 结论
第十章 对自主交易模型的实证检验
第一节 实验方法一
第二节 实验结果
第三节 本章结论
第十一章 责任规则与财产规则之争
第一节 已经被驳倒的比较两种规则相对效率的理论
第二节 其他可能影响两类规则相对效率的因素
第三节 结论
主要参考文献
全书分章 注释

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期权核心机密解读(高清)PDF下载
期权核心机密解读(高清)PDF下载
托马斯·麦克福特 (Thomas McCafferty) (作者), 李玉霞 (译者), 程梦柳 (译者)
出版社: 广东经济出版社; 第1版 (2016年11月1日)
外文书名: Options demystified
丛书名: 《跟大师学投资》系列丛书
 平装: 268页
 语种: 简体中文
 开本: 16
 
编辑推荐
 《期权核心机密解读》是一本关于期权的读物。期权值得你关注的理由是它的巨额交易量。每年期权合约成交额逾十亿张,即每个交易日约成交五百万张。考虑到它对股票的替代属性或者它保护股票免遭损失的保险属性,就不难理解看涨期权或者看跌期权的交易为何如此活跃了。
 就像购买一支股票前要事先了解一下该股票的空仓比重,期权能让你从另一个角度判断整体市场是走熊还是走牛。与其他投资工具一样,期权也并非人人适合。有些人讨厌购买保险,同理,有些人也不喜欢购买一项会过期的投资。要投资它,你就必须在心智上都能接受它,希望这本书能在这点上对你有所帮助。
 但记住,永远不要投资或购买不合意的东西。更重要的是,如果你不清楚何时及如何平仓,则永远不要入市投资,对于期权尤其如此,因为期权会过期。如果买入之后就不管不顾,它的价值会像干冰一样迅速挥发。此外,我还建议你要把投资计划写下来。
 即使你不确定是否想参与期权交易,仍然有许多理由值得你去了解它。比方说,如果你想探一探市场的情绪,了解期权交易情况就会相当有用。比如,你预计一支你关注的股票收益会超预期,所以打算购进几百股,但是购买之前你可以先去看看该股票的看涨期权交易情况,如果目前购买该股票看涨期权的量是五倍、十倍于其日平均购买量,就是一个很好的迹象,说明还有别的很多交易者都认为该股票的收益会超预期。
 
 作者简介
 作者:(美国)托马斯·麦克福特(Thomas McCafferty) 译者:李玉霞 程梦柳
 
 托马斯·麦克福特(Thomas McCafferty),美国期权交易权威专家,在证券业有几十年的股票、期货及期权经纪人从业经历。他曾担任过分部经理、合规部经理、交易指导员、交易教练员,以及首席执行官。最重要的是,他也在其个人账户上积极进行投资。这些经历使他熟悉了交易规则、心理学以及证券法的相关知识,个人投资者可在这些知识的基础上制订成功的投资计划。
 李玉霞,广东外语外贸大学管理学学士、经济学硕士、和君商学院毕业生、有赴法学习经历,英语流利,法语纯正。金融从业近十年,曾在华泰证券广州环市东路营业部任机构业务部经理、证券投资顾问,对企业并购、企业融资、ETF套利、期货投资、公募基金、私募基金等有一定的研究。现在优品财富管理有限公司担任总裁助理,关注互联网金融、基金销售、港股投资、财富管理等领域。曾在经济学核心刊物《当代财经》、《特区经济》、《商业时代》、《国际贸易问题》上发表论文,参与《拼图游戏(中国上市公司并购成长十大经典范式)》、《ETF套利绝招》、《决胜创业板》、《期指兵法》等书的编写工作。
 程梦柳,广东外语外贸大学英文翻译专业毕业,曾获广外英文学院笔译大赛一等奖。现在杜克大学Liberal Studies专业就读。
 
 目录
 序言
 鸣谢
 第一章期权世界的广阔天地
 房地产期权
 股票期权
 指数期权
ETF期权
 货币期权
 金融期货期权
 商品期权
 场外期权
 第二章普通期权
 房地产期权
 雇员期权
 第三章使用期权时需要严肃考虑的首要问题
 动机
 投机
 收入
 保护
 词汇表
 第四章交易平台
 交易
 波动率
 第五章命中移动指标
 概率
 波动率
 收益率
 第六章谈交易正事
 经纪人
 买入
 卖出
 第七章您的交易协作方
 监管机构
 券商
 仲裁机构
 后台支持部门
 第八章算命测字
 基本面分析
 技术分析
 第九章交易正式开始!
 买入看涨期权
 买入看跌期权
 价差
 估值
 收益
 亏损
 盈亏平衡点
 第十章高深概念探析
 备兑期权和裸卖期权
 值得信赖的长期普通股预期证券
 外汇期权
 费城期权市场
 第十一章强大的期货市场
 起源
 金融期货
 商品期货
 分析
 交易策略
 第十二章变成泡沫顺势而为
 交易哲学
 财务及心理适应性
 编制交易计划
 在交易计划实施中确保其正确性
 成为尽可能更加出色的交易员
 期末考试
 测验及期末考试答案
 附录1期权名称
 附录2各种类型的委托以及委托检查清单
 附录3期权术语
 附录4推荐补充研究资料

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股票期权的套利与套期保值(高清)PDF
股票期权的套利与套期保值(高清)PDF
刘和鑫 (作者)
出版社: 上海世纪出版股份有限公司; 第1版 (2015年9月1日)
丛书名: 股票期权实战系列丛书
 平装: 183页
 语种: 简体中文
 开本: 16
 
编辑推荐
 新品种,新玩法,实战专家全面解析交易疑难点。
 由刘和鑫编著的这本《股票期权的套利与套期保值》是股票期权实战系列丛书之一。全书分上下两篇,上篇介绍股票期权的套利交易,下篇讲述股票期权的套期保值交易。本书在介绍相关内容时经常运用股票期权计算器作图。
 免费附赠股票期权计算器。
 
 作者简介
 刘和鑫,2009年进入上海龙软信息技术有限公司,从事量化交易研究和实务操作。2011年至今,就职于上海衍金投资管理有限公司,从事投资交易及风险管理工作。在实战交易中,逐渐形成以对冲套利策略为主的稳健型投资风格。
 
 目录
 导读
 
 上篇 股票期权的套利
 第一章 股票期权的边界与边界套利
 第一节 认购期权价格的边界
 一、认购期权价格的上限
 二、认购期权价格的下限
 三、认购期权价格边界的图示
 第二节 认沽期权价格的边界
 一、认沽期权价格的上限
 二、认沽期权价格的下限
 三、认沽期权价格边界的图示
 第三节 期权边界的性质及边界套利
 一、期权边界的理论性
 二、边界套利的可行性分析
 三、无风险套利中的注意事项
 四、时间价差中的无风险套利
 第二章 价差策略中的无风险套利
 第一节 期权的单调性套利
 一、认购期权的单调性
 二、认购期权的单调性套利
 三、认沽期权的单调性
 四、认沽期权的单调性套利
 第二节 期权的凸性和凸性套利
 一、认购期权的凸性
 二、认购期权的凸性套利
 三、认沽期权的凸性
 四、认沽期权的凸性套利
 五、铁蝶式和铁鹰式套利
 附:单调性套利、凸性套利一览表
 第三章 股票期权的平价套利
 第一节 转换套利
 一、认沽一认购平价公式
 二、转换套利的构造
 三、转换套利的边界及适用情况
 第二节 逆转换套利
 一、逆转换套利的构造
 二、逆转换套利的边界及适用情况
 三、无套利区间
 第三节 盒式套利
 一、买进盒式套利
 二、卖出盒式套利
 三、盒式套利的机会判断
 第四节 平价套利的扩展——期(货)代现
 一、50ETF、上证50和上证50股指期货
 二、用股指期货进行转换套利
 三、用股指期货进行逆转换套利
 四、平价套利各种策略的总结
 附:套利行情的监测——“通达信”期权软件简介
 一、单调性无风险套利的监测
 二、水平价差无风险套利监测
 三、凸性价差套利的监测
 四、平价套利和盒式套利的监测
 五、套利监测行情的缺陷与专业软件
 
 下篇 股票期权的保值与保险交易
 第四章 针对标的证券多头的卖期保值
 第一节 保值型卖期保值的三种策略
 一、以标的证券期货实施卖期保值
 二、以期权合成证券实施卖期保值
 三、合成证券与股指期货的效果比较
 四、以单一期权实施卖期保值
 第二节 保险型卖期保值
 一、买进平值等量认沽期权
 二、买进等量或超量虚值认沽期权
 三、不同行权价策略的综合对比
 四、卖出认购期权策略
 第三节 卖期保值策略的比较总结
 一、买进认沽期权与卖出认购期权的比较
 二、围墙(领口)策略——卖期保值策略的变形
 三、卖期保值诸策略的比较
 第五章 针对标的证券空头的买期保值
 第一节 保值型买期保值的三种选择
 一、以标的证券期货进行买期保值
 二、以期权合成证券实施买期保值
 三、以单一期权实施买期保值
 第二节 保险型买期保值
 一、买进等量平值认购期权
 二、买进等量或超量虚值认购期权
 三、不同行权价策略的综合对比
 四、卖出认沽期权策略
 第三节 买期保值策略的比较总结
 一、买进认购期权和卖出认沽期权的比较
 二、围墙(领口)策略——买期策略的变形
 三、买期保值诸策略比较
 第六章 空仓者的买期保值——“9010”法则
 第一节 用现金与相应的衍生品替代标的证券
 一、现金加期货替代标的证券
 二、现金加期权合成证券替代标的证券
 三、现金加单个期权动态复制标的证券
 第二节 空仓者的保险型替代策略
 一、买进等量平值认购期权
 二、买进虚(实)值认购期权及其比较
 三、卖出平值认沽期权
 四、卖出实(虚)值认沽期权及其比较
 第三节 “9010”法则下诸策略比较
 一、买进认购期权和卖出认沽期权的比较
 二、空仓者的围墙策略——配置牛市垂直价差
 三、空仓者买期保值诸策略比较
 四、“9010”法则与保本基金

股票期权的套利与套期保值(高清)PDF地址
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					2周攻克期权策略pdf下载
上海证券交易所产品创新中心 (作者)
出版社: 格致出版社; 第1版 (2017年7月1日)
平装: 256页
语种: 简体中文
开本: 32
编辑推荐
在《期权工程:高级期权策略自修讲义》的基础上,本书作者删繁就简,量体裁衣,撰写了这本《两周攻克期权策略》的中级期权交易策略读本,本书综合平衡了实用性、趣味性和高效性三方面因素,尽最大可能达到好学、易用、快学、难忘的学习目标。

媒体推荐
本书深入浅出,用很简单的语言对期权的各种相关知识做了一个总结。文字幽默,配图活泼,内容结合国内实际,对海外的交易者了解国内市场也有一定借鉴作用。推荐给对期权感兴趣的人士作为进阶读物。——陈亮,TacFinTech CEO,上交所高级顾问,前美国顶级做市商亚洲区交易负责人,GETCO,高盛量化交易员
两周时间够干什么?去马尔代夫潜水?去乞力马扎罗山看雪?我建议找个山洞闭关,带上这本秘籍修炼!上交所为期权推广付出的努力有目共睹。很多投资者都是听着上交所的培训走进期权的世界:期权有点小陌生?期权有点小复杂?……期权有点小意思!是时候进入期权实战了,这本小秘籍完全应该成为你的第一本期权实战书!——程刚,前高盛投资经理,天风证券自营投资总监

作者简介
上海证券交易所是国际证监会组织、亚洲暨大洋洲交易所联合会、世界交易所联合会的成员。经过多年的持续发展,上海证券市场已成为中国内地首屈一指的市场,上市公司数、上市股票数、市价总值、流通市值、证券成交总额、股票成交金额和国债成交金额等各项指标均居首位。

目录
第一天 期权定价原理
第二天 希腊字母:期权交易参数
第三天 保守型交易策略之一:备兑开仓
第四天 保守型交易策略之二:保险策略
第五天 保守型交易策略之三:股票替代
第六天 震荡市场交易策略
第七天 复习与思考之一
第八天 价差交易之一:牛熊价差
第九天 价差交易之二:蝶式策略
第十天 价差交易之三:鹰式策略
第十一天 价差交易之四:比率价差
第十二天 价差交易之五:跨期策略
第十三天 波动率交易
第十四天 复习与思考之二
参考答案

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					3小时快学期权PDF下载
上海证券交易所衍生品部 (作者)
出版社: 格致出版社; 第1版 (2016年6月1日)
平装: 140页
语种: 简体中文
开本: 32

编辑推荐
《3小时快学期权》由上海证券交易所衍生品部编著,上海人民出版社出版。

名人推荐
上交所将复杂深奥的期权理论凝练成“独孤九剑剑诀”,是将知识通俗化的一次创新尝试。全书以九式剑诀为写作框架,介绍了期权交易从入门到进阶需要掌握的相关知识,形象地概述了期权交易投资的精要,用通俗易懂的语言将期权展示给广大投资者。
——南京大学赵世良讲座教授李心丹
期权作为一种相对复杂的金融工具,一直以来让普通投资者望而却步,市面上也缺乏一些由浅入深地引导投资者掌握这一投资工具的实用书籍。本书恰好弥补了这一空白,投资者可以根据自己的投资需求在书中找到比较具有实战意义的指导意见,是一本实用佳作。
——海通证券研究所副所长、金融工程与产品研究团队负责人高道德

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期权作为一种相对复杂的金融工具,一直以来普通投资者对其望而却步,市面上也缺乏一些由浅入深地引导投资者掌握这一投资工具的实用书籍,本书恰好弥补了这一空白,投资者可以根据自己的投资需求在本书中找到比较具有实战意义的指导意见,是一本实用佳作。

高道德
海通证券研究所副所长、金融工程与产品研究团队负责

上交所将复杂深奥的期权理论凝练成“独孤九剑剑诀”,是将知识通俗化的一次创新尝试。全书以九式剑诀为写作框架,介绍了期权交易从入门到进阶需要掌握的相关知识,形象地概述了期权交易投资的精要,用通俗易懂的语言将期权展示给广大投资者。

李心丹
南京大学赵世良讲座教授

作者简介
上海证券交易所是国际证监会组织、亚洲暨大洋洲交易所联合会、世界交易所联合会的成员。经过多年的持续发展,上海证券市场已成为中国内地首屈一指的市场,上市公司数、上市股票数、市价总值、流通市值、证券成交总额、股票成交金额和国债成交金额等各项指标均居首位。

目录
第1讲拔尖式:基本概念
什么是期权
期权有什么用
自测题
第2讲论剑式:合约要素
一个例子
实值、平值与虚值
内在价值与时间价值
期权价格的影响因素
自测题
第3讲独剑式:单腿策略
什么是单腿策略
到期日盈亏分析
到期前盈亏分析
自测题
第4讲长剑式:买方策略
为什么买期权
怎样买期权
买方的风险
自测题
第5讲短剑式:买方策略
为什么卖期权
怎样卖期权
保证金与卖方风险
自测题
第6讲化剑式:保险策略
什么是保险策略
融资融券交易尤其需要保险
保险策略的注意事项
延伸阅读
自测题
第7讲重剑式:增强收益策略
什么是备兑开仓策略
备兑开仓三个注意事项
买股票还是卖认沽:巴菲特的选择
延伸阅读
自测题
第8讲花剑式:组合策略
合成股票策略
跨式和勒式策略
延伸阅读
自测题
第9讲收剑式:行权与交割
买方如何行权
卖方交割须知
自测题
总复习题
附录一新手起步:期权行情与下单必知
附录二期权活用七字诀
附录三期权交易独孤九剑剑诀和剑谱
附录四上交所50ETF期权合约条款表
参考答案

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期权pdf下载/苏英姿
期权pdf下载/苏英姿
第一章期权交易的基本知识
期权是一种非常微妙的金融手段,几十年来人们一直使用着这种方式为自己的交易活动避免风险或投机获利。近年来,期权交易的发展尤其引人注目,广泛地用于谷物,资本等实物、股票、利率等金菘资产的交易当中,在国内、国际金融巾场上都占有相当的地位。
 
本章将着重介绍期权交易的有关概念、术语和市场的基本几只。
 
第一节期权的定义和分类
一、期权的定义
期权是指期权的购买者拥有的一种权利,而非一种义务;在一个预先规定的时间或在这个时间之前,以一个预先规定的价格进行买或卖·为了取得这一权利,期权的购买者在购买期权时向卖者付出一定数量的保险金.其中预先规定的时间叫做期权的到期日;预先规定的价格叫做期权的执行价格,它是与当时市场上的现行价格相对应的·保险金则是期权的价格。
 
从上述定义中,我们可以看出:期权的购买者不必到期一定按执行价格进行买卖,因为期权不是义务。因此,如果期权的购买者认为现行的市场价格比协议中的执行价格对他更有利,他便会放弃对期权的执行。

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					外汇期权PDF下载/叶永刚
第一编  外汇期权交易基本原理
第一章外汇和外汇风险
第一节  外汇
第二节外汇汇率
第三节  外汇市场和外汇交易
第四节  全球外汇市场
第五节外汇风险

第二章外汇风险管理策略
第一节  基于即期交易的外汇风险管理
第二节基于远期交易的外汇风险管理
第三节基于期货交易的外汇风险管理
第四节  基于互换交易的外汇风险管理

第三章外汇期权概述
第一节期权
第二节外汇期权
第三节场内外汇期权交易
第四节  场外外汇期权交易

第四章全球货币期权市场
第一节  全球货币期权场外市场
第二节  全球各主要货币期权场内市场
第三节  全球货币期权市场监管

第五章外汇期权定价
……

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期权投资PDF下载/魏振祥
期权投资PDF下载/魏振祥
【作 者】魏振祥著
【丛书名】期货市场研究丛书
【形态项】 407
【出版项】 北京:中国财政经济出版社 , 2003.02
 
内容提要:
本书对期权概述、期权交易、期权履行、期权结算、期权权利金、期权交易基本原理、不同市场下的买卖策略、做市商期权的运用、金融期权等十二章内容作了阐述。
 
第一章 期权概述
第一节 基本概念
一、期权
二、期权买方
三、期权卖方
四、权利金
五、履约价格
 
第二节 期权类别
一、看涨期权与看跌期权
二、美式期权与欧式期权
三、实值期权、平值期权与虚值期权
四、现货期权与期货期权
 
第三节 期权交易发展史
……
期权投资PDF下载/魏振祥
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期货与期权交易PDF下载
期货与期权交易PDF下载
第一章 期货交易概述
    第一节 期货市场的基本概念和主要特点
    第二节 期货市场的产生与发展
    第三节 市场经济与期货市场
 
第二章 期货市场的组织结构
  第一节 期货交易所
  第二节 结算所
  第三节 期货经纪公司
  第四节 期货交易者
  第五节 期货市场其他相关机构
 
第三章 期货交易的流程
  第一节 开设交易账户
  第二节 保证金
  第三节 期货合约
  第四节 下达交易指令
 
  第四章 期货交易业务
    第一节 套期保值业务
    第二节 期货投机业务
    第三节 套期图利业务
 
  第五章 商品期货
    第一节 农产品期货
    第二节 金属期货
    第三节 能源期货
 
  第六章 金融期货

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麦克米伦谈期权  原书第2版  珍藏版PDF下载
麦克米伦谈期权  原书第2版  珍藏版PDF下载
第一章 期权的历史、定义和术语
今天,有许许多多种挂牌期权在交易;股票期权、指数期权和期货期权是其中的主要类型。本书的目的是要从期权的多种用途中选出一些进行探讨,并且通过一些实际的演示来帮助读者赢利。
 
期权在范围广的实际应用中都可以起到作用,它们可以用来建立光是使用期权的策略,也可以用来取代其他的工具,它们还可以用来增强和保护投资者在标的工具中的头寸,无论这个标的工具是股票、指数还是期货合约。通过本书,读者可以发现,期权在实际应用中的用途要远远比他想象的多得多。就像前言中所说的,本书不是为新人门的投资者所写的,不过它提供的平台,为进一步的讨论提供了所有老要的定义。
 
标的工具
让我们从最简单的术语的定义开始,以此来建立进一步i寸论的基石。在淡到什么是期权(option)之前,我们对期杖是以什么东西为基础的应当有一些概念。作为各种挂牌衍生证券(期权、权证等)之基础的标的工具(underlying instruments)究竟是什么呢?普通股股票是最简单的标的工具。股票期权(stockoptionsi&*equityoptions)是赋予投资者以买进或卖出普通股股票之权利的期权。
 
另一种非常流行的标的工具是指数(index).创造指数的方法是将一组例如股……

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					期货期权PDF下载
第一章  期权基础
第一节  期权概述
第二节  期货期权
第三节  世界期权市场
【阅读资料】期货与期权市场的经济功能

  第二章  期权交易
第一节  期权合约
第二节  期权买卖
第三节  期权交易的四种基本策略
第四节  期权的了结
第五节  期权的结算
【阅读资料】企业在进行期权交易时应注意的问题

第三章  期权定价模型
第一节  内涵价值和时间价值
第二节  影响期权价格的主要因素
第三节  期权价格的边界
第四节  期权定价的基本假设与原则
第五节  二叉树期权定价模型
第六节  Black-Scholes期权定价模型
【阅读资料】为期权定价理论作出贡献的大师们
  
第四章  期权定价模型的分析与应用
第一节  期权价值的敏感性分析
第二节  波动率概述
第三节  波动率的估计方法
【阅读资料】波动性的计量技术

第五章  期权套期保值策略
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					期权博弈评价理论PDF下载
1.1.3期权博弈评价的理论意义
从项目评价思维来看,净现值方法、实物期权方法和期权博弈方法,都是基于主体能力、针对特定项目的资本预算方法。由于传统净现值(NPV)评价在项目不确定性和主体相互作用上存在关键性缺陷,所以同时考虑不确定性下的实物期权价值和策略互动下的主体博弈价值,是项目评价的结论准确性和逻辑合理性的必然要求。从期权博弈理论的发展可以看出,结合博弈和实物期权的方法之一是在项目价值确定中综合考虑实物期权定价与博弈均衡.即在不确定性环境中进行不同策略均衡下的项目价值评价。鉴于此,以期权博弈模型分析和项目评价思维相结合作为立论基础,作者定义了期权博弈评价的概念,构建了一种不同于传统净现值评价和狭义实物期权定价的新评价模式一一期权博弈评价的理论体系。接下来,本专著的大部分论述将着力展示期权博弈评价的理论逻辑和分析体系,而在本小节,我们将首先理解期权博弈评价的理论意义。

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期货期权市场PDF下载
第一章  期货交易市场的发展及概况
第一节  期货交易的概念
第二节  期货交易的产生和发展
第三节  期货交易的性质和特点
第四节  期货交易的作用
第五节  期货交易商品的条件
第六节  期货交易与证券交易的比较
 
第二章  期货市场的组织结构与体制
第一节  期货交易所
第二节  期货经纪行
第三节  期货结算所
第四节  期货交易者
第五节  期货交易的基本体制及主要交易规则
 
第三章  期货交易的程序
第一节  选择经纪行和经纪人
第二节  制定交易计划
第三节  设立帐户
第四节  下达交易订单
第五节  场内交易
第六节  交易结算
 
第四章  基差
……

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期货与期权教程 第2版PDF下载
期货与期权教程 第2版PDF下载
第一章 期货交易导论
第一节 期货交易的历史概况
第二节 商品期货交易的形成与基本概念
第三节 期货交易的性质和功能
第四节 期货市场同现货市场的关系
第五节 期货商品种类与上市条件
第六节 商品期货交易的运作
 
第二章 商品期货市场的管理
第一节 商品期货市场的政策行政管理
第二节 商品期货市场的行业管理
第三节 商品期货交易所的组织与性质
第四节 商品期货交易所的制度和法规
第五节 期货经纪公司
 
第三章 商品期货交易技术与策略
第一节 套期保值交易
第二节 基差交易与叫价交易
第三节 “场外”期货交易
第四节 投机与套期图利交易
第五节 商品期货交易基本策略
 
第四章 商品期货价格分析和预测
……

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现代期货期权交易pdf下载
现代期货期权交易pdf下载
第一章 期货交易
第一节 期货交易的定义及程序
第二节 国际期货期权交易的历史与发展
第三节 期货期权交易的作用与中国建立期货市场的意义
 
第二章 期权交易
第一节 期权的基本概念
第二节 期权交易的程序
第三节 买卖期权的策略
 
第三章 期货期权交易在微观经济中的保险功能
第一节 投资保险
第二节 经营保险
第三节 集资、债务保险
 
第四章 商品套期保值策略
第一节 套期保值的理论与计算
第二节 基差
第三节 商品套期保值策略(一)、(二)
第四节 商品套期保值策略(三)——买进销售期权
第五节 商品套期保值策略(四)——卖出收购期权
第六节 商品套期保值策略(五)——买进销售期货/卖出收购期权
第七节 卖方套期保值五种策略比较
 
……
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期权与期货市场基本原理 原书第7版PDF下载
期权与期货市场基本原理 原书第7版PDF下载
作者:约翰 C.赫尔 著,王勇 译,袁俊 译
 
《金融教材译丛:期权与期货市场基本原理(原书第7版)》是约翰·赫尔教授专门为那些没有受过金融数学系统训练的高校学生和从业人员而写的,其内容囊括了《期权、期货及其他衍生产品》一书的基础理论,提供了大量业界实例。而且没有涉及到微积分应用。  相较旧版,第7版新增了两章全新的内容.一是介绍了次级贷款派生出来的产品,讨论其问题所在,并展望将来如何防范危机;二是特别讲述了雇员股票期权,强调由于会计准则的变化使得学生应该更加重视对雇员股票期权的理解以及定价。另外,作者还为该书配套了包含信用衍生产品的DerivaGem软件,它可以定价多种期权,也可以检测期权的性质并可以较为容易地将这些程序用于数值计算。

期权与期货市场基本原理 原书第7版PDF下载地址
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扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究PDF下载
【作 者】李亚琼,黄立宏,全志勇著
 【形态项】 223
【出版项】 长沙:湖南大学出版社 , 2016.12
 
内容提要:
本书首先对风险资产价格具有时滞影响期权定价的某些问题采用计价单位变换、等价鞅测度变换等方法进行研究。其次,全书采用贝叶斯实证研究方法对期权定价的相关问题进行深入探讨;这项工作完全不同于频率学派的实证研究。
 
第1章  一个风险资产具有时滞的期权定价
1.1  风险资产具有时滞的Black-Scholes公式
1.1.1  引言
1.1.2  股票价格的随机时滞模型
1.1.3  时滞期权定价公式
1.1.4  变时滞的股票价格模型
 
1.2  时滞几何布朗运动中的期权定价
1.2.1  引言
1.2.2  时滞几何布朗运动
1.2.3  欧式期权的时滞影响
1.2.4  时滞对回望期权价格的影响
1.2.5  时滞对障碍期权价格的影响
1.2.6  Euler-Maruyama近似
1.3  具有时滞且支付交易费用的期权定价
1.3.1  Black-Scholes下具有时滞且支付交易费用的期权定价
1.3.2  CEV模型下具有时滞且支付交易费用的期权定价
第2章  多个风险资产具有时滞的期权定价
2.1  股票价格具有时滞的交换期权定价
2.1.1  交换期权

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新编期货期权交易PDF下载
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第一章  期货交易的产生与发展
第一节  期货交易的起源与期货交易所的建立
一、期货交易的起源
二、期货交易所的建立
三、期货交易正规化的发展
四、金融期货的产生与发展
五、期货业务的国际化
 
第二节  期权交易的发展
第三节  我国期货业的产生与发展
一、旧中国的期货交
二、期货市场的重建与发展
 
第二章  期货、期权合约交易方式与交易动能
第一节  期货合约与交易方式
一、期货合约及相关概念
二、期货交易方式
 
第二节  期权合约与交易方式
一、期权合约
二、期权交易方式
三、期权费用及其计算
 
第三节  期货与期权的交易者
……

新编期货期权交易PDF下载地址
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期权投资策略 原书第4版pdf下载
第一部分 股票期权的基本特征 
第1章 定义
 
第二部分 看涨期权策略
第2章 持保看涨期权立权
第3章 买进看涨期权
第4章 其他买进看涨期权的策略
第5章 未持保看涨期权立权
第6章 比率看涨期权立权
第7章 牛市套利
第8章 使用看涨期权的熊市套利
第9章 日历套利
第10章 碟式套利
第11章 比率套利
第12章 日历套利与比率套利的组合
第13章 反向套利
第14章 将套利对角化
 
第三部分
看跌期权策略
……

期权投资策略 原书第4版pdf下载地址
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					麦克米伦谈期权 原书第2版pdf下载
第一章 期权的历史、定义
标的的工具
期权术语
期权的成本
挂牌期权的历史
期权交易的程序
电子交易
履约和指派
期货和期货期权
影响期权价格的因素
DELTA
技术分析

第二章 期权策略概述
盈利图
直接买进期权
用买进期权来保护股票
买进一手看跌期权和一手看涨期权
卖出期权
套利
比率策略

第三章 多种用途的期权
……

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					作者:杰姆斯•B•比德曼)
出版社: 中国金融出版社; 第1版 (2013年3月29日)
编辑推荐
《金融期货与期权丛书:专业期权交易》这本指南能够帮助您像做市商一样去思考,在期权知识、交易策略和交易技巧等方面快速达到专业期权交易者的水平。

作者简介
作者:杰姆斯·B.比德曼(James B.Bittman)

杰姆斯·B.比德曼,于1980年成为芝加哥期权交易所( CBOE)的股票期权做市商,并开始其交易生涯。在1983至1994年间,他在芝加哥期货交易所( CBOT)作为商品期权会员进行金融期货和农产品期货的交易。比德曼先生和CBOE期权学院(the Options Institute at the ChicagoBoard Options Exchange)的渊源始于1987年,他担任兼职讲师直到1995年,此后,他成为该学院的全职资深讲师。比德曼先生在期权学院所负责的工作包括为个人和机构投资者、证券中介商、政府监管者讲授相关课程。此外,他还在美国以及全球各地讲授做市相关的客户指定课程。除《专业期权交易》(Trading Options aso Profession,al)外,比德曼先生还是《股票投资者的期权使用指南》(Options for the Stock In,vestor)(第二版,2005年)、《指数期权交易》(Tradin,g In,dex Options)(1998年)、《农产品期货和期权的交易与对冲》(Tradin,g an,d Hedgin,g with AgriculturalFutures and Options) (2003年)三本书的作者,三本书均由McGraw —Hill出版社出版。他于1972年以优异成绩从艾姆赫斯特大学获得学士学位,并于1974年从哈佛大学获得工商管理硕士学位。比德曼先生还在芝加哥的伊利诺伊大学教授硕士课程。闲暇时间,他会参与市场,积极开展股票和指数期权交易。

目录
第一章 期权市场基础
基本术语
股票交易与期权交易的对比
权利金
执行与配对的流程
期权的分类
实值、平值和虚值期权
内在价值与时间价值
市场——定义1
市场——定义2
公众投资者与做市商
全国最优买卖报价
保证金账户和相关条款
初始保证金、最低保证金、维持保证金和追加保证金
卖空股票利息回扣
损益图
小结
第二章 操作Op—EvalPro软件
程序的功能特点概述
安装软件
披露和免责声明
定价公式的选择
Op—EvalPro的功能特征
专业期权交易
单一期权计算器(
单一期权计算器界面上的移动
输入范围
正确的输入至关重要
计算隐含波动率
价差持仓界面
图形界面
理论价格表
组合(Portfolio)界面
分布界面
预览、打印及保存
小结
第三章 期权价格行为基础
与保险的相似性
保险金的构成
期权与保险的比较
期权定价公式
买权价值和股票价格
卖权价值和股票价格
Delta
买权价值与卖权价值的关系
期权价值与执行价格
期权价值与存续期
Theta
复杂的时间流逝效应
时间价值损失与波动率
权利金卖家的其他选择
期权价值与利率
期权价值与股息
…… 

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					期权、期货及其他衍生产品  原书第7版(高清)
作  者:(加)赫尔 著,(加)王勇,索吾林 译
出 版 社:机械工业出版社

内容简介
本书对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述,提供了大量业界事例。主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯模型、希腊值及其运用、气候和能源与保险衍生产品等。
  
本书内容生动,理论严谨,不但适合金融专业师生,而且给许多金融从业人员提供了很好的指导。

作者简介
约翰·赫尔(John C.Hull),衍生产品和风险管理教授,在衍生产品和风险管理领域享有盛名,研究领域包括信用风险、经理股票期权、波动率曲面、市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦·怀特(Alan White)教授研发出的赫尔一怀特(Hull-White)利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。 约翰·赫尔教授著有《风险管理与金融机构》、《期权、期货及其他衍生产品》和《期权与期货市场基本原理》等金融专著。这些著作被翻译成多种语言,并在世界不同地区的交易大厅中广泛采用。赫尔曾荣获多项大奖,其中包括多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖,在1999年他被国际金融工程协会(International Association of Financial Engineers)评为年度金融工程大师(Financial Engineer of the Year)。 约翰·赫尔教授现任职于多伦多大学罗特曼管理学院,曾任教于加拿大约克大学、美国纽约大学、英国克兰菲尔德大学、英国伦敦商学院等。他现为8个学术杂志的编委。

目录
推荐序一
推荐序二
译者序
作者简介
译者简介
前言
第1章 导言
第2章 期货市场的运作机制
第3章 利用期货的对冲策略
第4章 利率
第5章 远期和期货价格的确定
第6章 利率期货
第7章 互换
第8章 期权市场的运作过程
第9章 股票期权的性质
第10章 期权交易策略
第11章 二叉树简介
第12章 维纳过程和伊藤引理
第13章 布莱克斯科尔斯默顿模型
第14章 雇员股票期权
第15章 股指期权与货币期权
第16章 期货期权
第17章 希腊值
第18章 波动率微笑
第19章 基本数值方法
第20章 风险价值度
第21章 估计波动率和相关系数
第22章 信用风险
第23章 信用衍生产品
第24章 特种期权
第25章 气候、能源以及保险衍生产品
第26章 再论模型和数值算法
第27章 鞅与测度
第28章 利率衍生产品:标准市场模型
第29章 曲率、时间与Quanto调整
第30章 利率衍生产品:短期利率模型
第31章 利率衍生产品:HJM与LMM模型
第32章 再谈互换
第33章 实物期权
第34章 重大金融损失以及借鉴意义
术语表
附录A DerivaGem软件说明
附录B 世界上的主要期权期货交易所
附录C x≤0时N(x)的取值
附录D x≥0时N(x)的取值

期权、期货及其他衍生产品 原书第7版pdf下载地址
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股票指数期货与期权pdf下载
股票指数期货与期权pdf下载
第一章 了解股票指数期货
为什么要进行股指交易
股票指数的类型
股票指数期货如何定价
什么是公平价值
熔断器如何工作
我们需要熔断器吗
股指合约的到期分析
 
第二章 确保股指期货正常运行的基本要素
基本面
技术分析
 
第三章 股票指数衍生品交易参与者一览
个人投资者
机构投资者
专业交易商
 
第四章 使用股指期货的方法与策略
投机
利用相对变动
对股票组合或共同基金持仓保值
将预期资金投入市场运作
重新配置资产
股票持有多样化
 
……
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期货与期权市场运作方略pdf下载/张宗成
本书较为系统地论述了期货市场机制建设方略、期货交易风险管理方略、期货套期保值与投机交易方略、期货交易连续性及其保障方略、期权交易方略、欧式和美式期权定价与交易方略、对冲基金与金融风险管理方略,力求填补我国在期货交易风险管理和期货逼仓事件监控方面理论与方法的空白,兼具实用性和可读性,可作为期货上岗者培训教材和经济、金融类本科生、研究生的教材,也可作为期货市场理论研究者、监管者、经纪人、投资者的参考书。
 
第一章 期货市场机制建设方略
第一节 期货市场公平竞争与风险分担机制
一、期货市场管理体质的比较
二、市场分层化结构
三、严格的规则和制度
 
第二节 期货市场公正竞争与宏观管理
一、政府统一监管
二、期货行业自律管理
三、政府和行业协会对经纪公司的监管
……

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期权波动率交易 波动市场中的盈利策略(高清)pdf下载
第一章 我是谁?我为何在此
我是谁?我如何来到这里
我要去迪士尼乐园
略作停留以消除误解,如何
那些日子早已不在
回到1988年的德劳瑞恩
究竟是如何盈利的
那么实际是如何起作用的
差劲的团队/专家又是怎么做的
没什么永恒不变,11月的冷雨也一样
他们现在在哪儿
现在该怎么办
 
第二章 读懂希腊值
Delta
Gamma
Vega
Theta
 
第三章 理解波动率指数(VIX)
……

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股指期权教程pdf下载
出版社名称: 上海远东出版社
出版时间: 2014-09-01
作者: 刘仲元
序言 
第一章  期权概貌与期权基础知识 
 第一节  期权的含义 
    一、通过实例理解期权 
    二、期权定义及相关术语 
    三、期权交易中的买方和卖方 
    四、期权交易与远期交易的区别 
    五、期权的经济功能 
  第二节  形形色色的期权 
    一、场内期权与场外期权 
    二、现货期权与期货期权 
    三、欧式期权与美式期权 
    四、实值期权、虚值期权与平值期权 
  第三节  期权交易简史 
    一、19世纪之前的期权交易案例 
    二、美国期权交易史 
    三、期权交易迅猛发展 
    四、股指类衍生品现状 
第二章  股指期权交易制度 
 第一节  股指期权合约与行情 
    一、CBOE标普500股指期权合约与行情 
    二、KOSP1200股指期权合约与行情 
    三、沪深300股指期权和上证50股指期权合约 
  第二节  股指期权的交易 
    一、股指期权交易指令 
    二、股指期权的开盘价与撮合成交 
    三、股指期权的了结方式 
  第三节  股指期权的结算与盈亏计算 
    一、股指期权保证金 
    二、股指期权的逐日结算及盈亏计算 
    三、股指期权的盈亏结构图 
第三章  股指期权定价及其影响因素 
  第一节  期权价格的命门——时间影响因素 
    一、期权的内涵价值与时间价值 
    二、期权的时间价值与时间成正比 
    三、平值期权的时间价值*大 
    四、时间价值出现负值意味着什么? 
  第二节  影响股指期权价格的其他因素 
    一、标的指数变动的影响 
    二、标的指数波动率大小的影响 
    三、执行价格高低的影响 
    四、无风险利率和红利率的影响 
    五、各影响因素汇总表 
  第三节  股指期权与股指的相对价值 
    一、合成指数 
    二、合成期权 
    三、看涨一看跌平价关系 
  第四节  股指期权定价公式 
    一、期权定价模型诞生的背景 
    二、股指期权定价模型 
    三、两个不同的平价公式 
    四、股指期权的边界与套利 
第四章  股指期权的波动率 
 第一节  历史波动率 
    一、波动率概述 
    二、百分比回报率计算方式 
    三、对数回报率计算方式及其与百分比回报率的比较 
  第二节  预期波动率和隐含波动率 
    一、预期波动率和实际波动率 
    二、隐含波动率 
    三、正确理解波动率 
    四、隐含波动率矩阵及结构分析 
  第三节  波动率指数 
    一、波动率指数的缘起及流行 
    二、波动率指数编制原理及方法 
    三、波动率指数的意义和作用 
第五章  股指期权敏感度分析 
 第一节  Delta与Gamma指标 
    一、Delta的定义及计算 
    二、Delta的基本特征 
    三、Delta与套期比率 
    四、Gamma 
  第二节  Theta、Vega与Rho指标 
    一、Theta 
    二、Vega 
    三、Rho 
  第三节  风险指标的综合运用 
    一、进一步认识风险指标 
    二、淡化期权,强调指标 
    三、风险指标的中性及对冲 
第六章  股指期权基本交易策略 
 第一节  买进看涨期权 
    一、买进看涨期权的性质 
    二、买进看涨期权的动机或原因 
    三、买进看涨期权时执行价的选择比较 
  第二节  卖出看涨期权 
    一、卖出看涨期权的性质 
    二、卖出看涨期权的动机或原因 
    三、卖出看涨期权的执行价的比较 
  第三节  买进看跌期权 
    一、买进看跌期权的性质 
    二、买进看跌期权的动机或原因 
    三、买进看跌期权时执行价的选择比较 
  第四节  卖出看跌期权 
    一、卖出看跌期权的性质 
    二、卖出看跌期权的动机或原因 
    三、卖出看跌期权的执行价的比较 
    附:股指期权基本策略一览表 
第七章  股指期权价差交易策略 
 第一节  跨式和宽跨式价差 
    一、买进跨式(long straddle) 
    二、买进宽跨式(long strangle) 
    三、卖出跨式或卖出宽跨式 
  第二节  垂直价差(vertical spreads) 
    一、牛市看涨和熊市看涨 
    二、牛市看跌和熊市看跌 
    三、垂直价差交易注意事项 
  第三节  蝶式价差(butterfly spread)和飞鹰式价差(condor spread) 
    一、以相同类型期权构建的蝶式价差 
    二、以不同类型期权构建铁蝶式价差 
    三、以同类型期权构建飞鹰式价差(condor spread) 
    四、以不同类型期权构建铁鹰式价差 
  第四节  比率式价差及其组合变形 

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期权 就这么简单pdf下载
简介:
期权在发达资本市场是非常实用的风险对冲工具,期权的到来才真正意味着中国资本市场走向成熟,走向国际化。但期权对于中国投资者来说又是一个陌生的概念,有别于以往各种投资品种,对于没有接触过期权的人来说,期权的概念及交易方式很难理解。本书通过各种形象的描述、实际的案例、易于理解的方式,将期权交易的本质呈现出来,让中国投资者很容易找到轻松获利的期权交易方法。
基本信息:
出版社:中国纺织出版社
出版时间:2015-01-01
 
现代的资本市场,无论是有几百年历史的欧美市场还是处于发展阶段的新兴市场,都充满了许多不定因素。这些不定因素造成资本价格的波动,例如有时市场会连续几年稳步上涨,有时市场又可能残酷地在几天时间内把几年的涨幅折半,又有时市场花很长时间在一定区间内拉锯。而我们在资本市场里投资总是希望能够有比较稳健的回报,这就要求我们在不同市场环境下采取不同的交易策略。
 
当市场只有股票时,我们的投资策略只能体现在选股上,当股指期货诞生后,我们有了高倍杠杆做多或做空的手段,也出现了市场中性的阿尔法策略。期权的诞生会帮助我们创造出一系列新的交易策略,期权价格的变化不仅仅与标的市场变化的方向和幅度相关,而且与时间及市场波动的预期也有紧密关系,而市场的波动率在成熟的市场里被划为一类资产。
 
期权具有高倍杠杆效应,某只股票的价格是100元,我们只需花几元就可以买到它的虚值看涨期权,如果这只股票在短时间内上涨了10%,那么同一期权价格可能会翻倍,如果这只股票在短时间内上涨了50%,那么去权价格可能会翻10倍。
 
期权是非线性衍生品,具有盈亏不对成的特性,在上面的例子里,当那只股票下跌了50%,我们最大的损失也只有初始购买期权的那几元钱。
 
然而世界上没有免费的午餐,如此不对称的盈亏特性是有代价的。……

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期权.期货和其他衍生品pdf下载
格式PDF
出版社名称: 机械工业出版社
出版时间: 2014年11月
作者: 约翰·赫尔
期权.期货和其他衍生品pdf下载
《期权、期货及其他衍生产品(原书第9版)》被誉为金融衍生产品领域的“圣经”。本书对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述,提供了大量业界事例,主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其运用等。本书与时俱进,书中更新了大量经济数据,带来了最新的市场信息,还特意针对证券化和始于2007年的信用危机展开论述。
《期权、期货及其他衍生产品(原书第9版)》可作为高等院校经济、金融相关专业教学用书,也可作为金融机构管理者,特别是期权、期货从业人员的参考用书。
 
《期权、期货及其他衍生产品(原书第9版)》
简明目录 Brief Contents
推荐序一
推荐序二
译者序
前言
作者简介
译者简介
第1章 引言 /1
第2章 期货市场的运作机制 /19
第3章 利用期货的对冲策略 /39
第4章 利率 /60
第5章 如何确定远期和期货价格 /80
第6章 利率期货 /102
第7章 互换 /118
第8章 证券化与2007年信用危机 /144
第9章 OIS贴现、信用以及资金费用 /155
第10章 期权市场机制 /166
第11章 股票期权的性质 /182
第12章 期权交易策略 /197
第13章 二叉树 /213
第14章 维纳过程和伊藤引理 /234
第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型 /249
第16章 雇员股票期权 /275
第17章 股指期权与货币期权 /286
第18章 期货期权 /299
第19章 希腊值 /312
第20章 波动率微笑 /337
第21章 基本数值方法 /350
第22章 风险价值度 /384
第23章 估计波动率和相关系数 /404
第24章 信用风险 /422
第25章 信用衍生产品 /444
第26章 特种期权 /466
第27章 再谈模型和数值算法 /488
第28章 鞅与测度 /513
第29章 利率衍生产品:标准市场模型 /528
第30章 曲率、时间与Quanto调整 /544
第31章 利率衍生产品:短期利率模型 /555
第32章 HJM,LMM模型以及多种零息曲线 /582
第33章 再谈互换 /598
第34章 能源与商品衍生产品 /611
第35章 实物期权 /625
第36章 重大金融损失与借鉴 /636
术语表 /646
附录A DerivaGem软件 /661
附录B 世界上的主要期权期货交易所 /665
附录C x≤0时N(x)的取值 /666
附录D x≥0时N(x)的取值 /667

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					股指期权交易pdf下载
格式PDF
作者:比德曼(Bittman J.B.)著,傅德伟译
出版社:中国财政经济出版社
出版日期:2008年1月
内容提要
如果你从事指数期权的交易,希望学习期权的价格分析方法,拟定交易策略,并且找到可以提高决策效率的新工具,那么本书就适合你。本书内容包括期权的基本概念与策略、期权价格行为与价格波动率、交易策略、头寸管理、交易心理等。

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第Ⅰ篇基本概念与策略
第1章股价指数期权基本概念
第2章基本及高级策略的盈亏结构图
第3章期权定价及其影响因素

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第Ⅱ篇期权价格行为与价格波动率
第4章期权定价与策略绘图
第5章风险衡量:希腊字母
第6章价格波动率
第7章期货价格的重要性

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第Ⅲ篇交易策略
第8章做多期权
第9章做空期权
第10章垂直价差组合
第11章跨式组合与宽跨式组合
第12章比率价差组合
第13章时间价差组合
第14章个案研究

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第Ⅳ篇头寸管理
第15章获利头寸的管理方法
第16章亏损头寸的管理方法

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第Ⅴ篇交易心理
第17章适当的交易心态
索引
后记

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如何在期权投资中获利pdf下载
如何在期权投资中获利pdf下载
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作者:(美)麦克米伦 著,王建民 译
出版社:中国青年出版社
出版时间:2007-8-1
 
内容简介:
《如何在期权投资中获利》将使每个投资者都能受益于真正期专家的丰富知识和多年经验。著名的期权权威、“交易者名人堂”奖(Trader’s Hall of Fame)获得者劳伦斯·G·麦克米伦以此书作为他期权交易理论和实践的全面总结。  不论你的背景如何,不管你是什么经验水平,这本实践手册展示了完整的期权交易过程,并在每章结尾附以复习题,以期加深我们对期权投资技巧的理解,并最终掌握期权交易技术——帮助你在进行实际交易之前做好必要的知识和力量准备。 《如何在期权投资中获利》从基本术语着手,对全部的交易方法都进行了详尽解释,不仅适用于初学者,对于交易老手而言,此书也有重要的参考价值。本书分章介绍了直接和反向信号、股票保值组合以及交易波动性等。依凭多年期权交易的成功经验。麦克米伦在揭示成功期权策略实践的同时,深入介绍了交易系统、影响市场行为的因素以及一般自由组合保护策略等。
 
目录:
序言 
第1章 认识期权交易 
第2章 期权作为直接指标 
第3章 期权作为反向指标 
第4章 系统交易 
第5章 保护股票投资组合 
第6章 交易波动率 
第7章 买低卖高——波动性,仅此而已 
复习题答案 
词汇表

如何在期权投资中获利pdf下载地址
链接:http://pan.baidu.com/s/1pLAZZmz 密码:oui6
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书名:期权交易:入门与进阶
格式:pdf
作者:黄红元

内容简介
股票期权具有价格发现和规避股市风险等重要功能,是投资者特别是长期资金管理者实现市场化风险管理、促进资产保值增值的重要工具。
黄红元主编的这本《期权交易--入门与进阶》系统介绍了上海证券交易所股票期权产品的基础知识,以及适合各类投资者使用的期权投资基础策略,有助于投资者有效规避股市风险,丰富投资组合,实现投资收益。

目录
总序
第一章 股票期权市场发展的历史及现状
1.1 国际期权市场的历史发展
1.2 国际期权市场的发展趋势与特点
1.3 我国发展期权市场的意义
第二章 期权基本概念
2.1 期权的定义和分类
2.2 期权合约要素
2.3 期权的盈亏计算
2.4 期权的功能与用途
第三章 期权定价基础
3.1 期权的内在价值与时间价值
3.2 期权价值的影响因素
3.3 二叉树与风险中性定价
3.4 Black-Scholes期权定价模型
期权交易:入门与进阶pdf 3.5 希腊字母
第四章 期权策略
4.1 买入认购期权
4.2 卖出认购期权
4.3 买人认沽期权
4.4 卖出认沽期权
4.5 备兑开仓
4.6 合成认购期权组合
4.7 合成认沽期权组合
4.8 牛市价差期权组合
4.9 熊市价差期权组合
4.10 买入合成期货
4.11 卖空合成期货
4.12 跨式期权组合
4.13 勒式期权组合
4.14 领口期权组合

期权交易:入门与进阶pdf4.15 蝶式期权组合
第五章 保守型投资者的期权交易
5.1 人人都是潜在的保守型投资者
5.2 保守型投资者的期权投资
5.3 期权作为购买股票的替代
5.4 保守型的期权保护策略
5.5 坚守保守型策略
第六章 期权的预测力
6.1 期权交易量
6.2 期权价格

期权交易:入门与进阶pdf6.3 基于期权预测力的交易策略
第七章 期权投资规划
7.1 期权投资规划的制定
7.2 期权投资管理
7.3 期权投资常见误区
后记


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书名:能源期货与期权交易基础
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作者:(美)埃里拉

内容简介:
《能源期货与期权交易基础》首先对能源期货和期权合约及市场作了概述,论述了期货价格行为以及现货价格和期货价格之间的关系,并对各种能源期权策略做出了解释。最后通过讨论期货市场如何影响能源相关企业和普通公众来展望能源期货市场的未来。《能源期货与期权交易基础》可供从事能源期货期权交易研究的广大读者参考使用。

目录:
1 期货和期权合约及市场
1.1 商品期货和期权合约及市场
1.2 商品期货交易所
1.3 电子交易
1.4 监管

2 市场机制
2.1 多头和空头
2.2 保证金要求
2.3 平仓
2.4 经纪公司与佣金
2.5 监管交易程序
2.6 交易指令类型
2.7 阅读图表

3 商品期货价格行为
3.1 期货价格的原则
3.2 期货价格结构
能源期货与期权交易基础pdf3.3 套利

4 投机与价差交易
4.1 投机和头寸交易
4.2 价差交易
4.3 价差交易的类型

5 套期保值
5.1 现货头寸的多头和空头
5.2 完全套期保值:消除风险
5.3 不完全套期保值
5.4 套利性套期保值
5.5 空头套期保值
5.6 选择性或预期性套期保值
5.7 条式套期保值
5.8 能源期货的套期保值
5.9 套期保值的一些注意事项
能源期货与期权交易基础pdf5.10 交叉套期保值

6 期货期权介绍
6.1 期权术语
6.2 期权的损益
6.3 期权定价
6.4 保证金要求和执行期权

7 能源期权策略
7.1 交易策略
7.2 多头看跌期权和多头看涨期权
7.3 期权价差套利
7.4 组合期权
7.5 期权套期保值
7.6 上限、下限和双限
7.7 牛市期权价差套利和熊市期权价差套利
7.8 裂化价差期权
能源期货与期权交易基础pdf7.9 衍生品

8 技术因素
8.1 交易量和未平仓合约数方法
8.2 图表法

9 历史和增长
9.1 成功的必要条件
9.2 商品交易所
9.3 能源期货简史
9.4 能源期货合约现状
9.5 交割方式
9.6 新期货合约

10 能源期货和期权的经济影响
10.1 能源期货和期权市场的利益
10.2 能源行业的结构性变化
10.3 金融创新
能源期货与期权交易基础pdf10.4 期货行业的结构性变化
附录
附录A 纽约商品交易所2号取暖油期货和期权合约规格
附录B 纽约商品交易所纽约港无铅汽油期货和期权合约规格
附录C 纽约商品交易所轻质低硫原油期货和期权合约规格
附录D 纽约商品交易所Henry Hub天然气期货和期权合约规格
能源期货与期权交易基础pdf附录E 纽约商品交易所丙烷期货合约规格
附录F 纽约商品交易所四种电力期货和期权合约规格
附录G 国际石油交易所粗柴油期货和期权合约规格
能源期货与期权交易基础pdf附录H 国际石油交易所布伦特原油期货和期权合约规格
附录I 国际石油交易所NBP天然气期货合约规格
附录J 纽约商品交易所central Appalachian煤炭期货合约规格
附录K 纽约商品交易所裂化价差期权合约规格
商品期货和能源行业术语表
参考文献

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书名:中外期货期权交易理论与实务
格式:pdf下载
作者:刘超 

内容简介:
中外期货期权交易理论与实务通过对中外期货、期权交易制度的比较,全面、详细地阐述了中外期货、期权的产生、发展、功能以及作用。注重理论与实务相结合,论述由浅入深,把复杂的交易策略转化为一般的交易策略,便于读者认知各种交易策略的真谛。韦中数据与现实相结合,其目的是便于读者了解当今期货、期权的市场价格和发展状况,同时还介绍了我国拟推出的沪深300指数期货合约以及正在交易的各种权证的相关原理。

目录:
第一章中外期货交易概述
第一节中外期货交易的产生与发展
第二节期货的特征、功能与作用
第三节中外期货市场的组织结构
第四节中外期货合约的基本内容

第二章中外期货交易制度与流程
第一节中外期货交易制度
第二节中外期货交易流程

第三章商品期货交易与套期保值
第一节期货套期保值概述
第二节套期保值的分类与应用
第三节基差与基差应用
中外期货期权交易理论与实务pdf第四节基差与套期保值效果分析
第五节基差交易与套期保值

第四章商品期货交易与投机
第一节期货投机交易概述
第二节期货投机交易过程

第五章商品期货交易与套利
第一节期货套利交易概述
第二节价差交易策略及应用
第三节套利的种类与应用
中外期货期权交易理论与实务pdf第四节期货套利的交易过程

第六章金融期货交易
第一节金融期货概述
第二节外汇期货
第三节利率期货
中外期货期权交易理论与实务pdf第四节股票指数期货
第五节股票期货

第七章期货定价原理
第一节期货定价的一般原理
第二节商品期货的定价
第三节金融期货的定价

第八章中外期权交易概述
第一节中外期权的产生与发展
第二节期权的概念与分类
第三节期权合约与交易流程

第九章期权交易的基本策略与应用
第一节期权交易的基本策略
第二节股票期权的交易策略与应用
第三节股票指数期权的交易策略与应用
中外期货期权交易理论与实务pdf第四节利率期权的交易策略与应用
第五节外汇期权的交易策略与应用
第六节期货期权的交易策略与应用

第十章期权交易的合成与套利策略
第一节期权交易的合成策略
第二节期权交易的价差套利(垂直与水平套利)策略
第三节期权交易的跨式与宽跨式套利策略
中外期货期权交易理论与实务pdf第四节期权交易的转换套利和反向转换套利策略
第五节期权交易的蝶式套利策略
第六节期权交易的飞鹰式套利策略

第十一章期权定价原理
第一节期权价格的构成与影响因素分析
第二节二又树期权定价模型
第三节布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型
参考文献

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股票期权价值变动的影响因素.mp4
解读期权的合约要素.mp4
利用期权可以做什么.mp4


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10.个股期权合约的基本要素.mp4
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12.个股期权的风险.mp4
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